广发央企80债券指数D (020393.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-01-03总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0360元 (2026-03-03) 基金经理洪志管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.56% (4758 / 7193) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发央企80债券指数A 、广发央企80债券指数C |
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广发央企80债券指数D(020393) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0% | 100.00% | 48.00 | 1,305.98万元 | -- |
| 2024-12-31 | 100.00% | 0% | 21.00 | 1,039.44元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.03% | 99.97% | 5.00 | 100.40万元 | -- |