广发央企80债券指数D (020393.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理洪志基金类型指数型基金成立日期2024-01-03总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0460元 (2026-05-27) 管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-24) 成立以来分红再投入年化收益率2.73% (4370 / 7305) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发央企80债券指数(008482) 、广发央企80债券指数C |
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广发央企80债券指数D(020393) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.04元 | 42.36万 | 40.76万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.03元 | 2,888.95万 | 2,805.35万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.08元 | 4,995.92万 | 4,635.72万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.09元 | 6.27亿 | 5.76亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.08元 | 3,001.74万 | 2,773.23万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.09元 | 2.18万 | 2.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.08元 | 499.90万 | 462.53万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.09元 | 501.98万 | 462.52万元 | -- |