广发央企80债券指数D (020393.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-01-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0299元 (2026-01-12) 基金经理洪志管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.45% (5012 / 7200) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发央企80债券指数A 、广发央企80债券指数C |
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广发央企80债券指数D(020393) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-02
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-02 | 2025-12-02 | 0.0486 元 | 4,635.72万 | 225.30万元 | 4.51% | 6.76% |
| 2025-10-21 | 2025-10-21 | 0.0057 元 | 4,635.72万 | 26.42万元 | 0.53% | |
| 2025-07-11 | 2025-07-11 | 0.0063 元 | 5.76亿 | 363.12万元 | 0.58% | |
| 2025-04-14 | 2025-04-14 | 0.0061 元 | 2,773.23万 | 16.92万元 | 0.56% | |
| 2025-01-14 | 2025-01-14 | 0.0064 元 | 2.00万 | 128.20元 | 0.59% | |
| 2024-10-18 | 2024-10-18 | 0.0065 元 | 462.53万 | 3.01万元 | 0.60% | 1.70% |
| 2024-07-11 | 2024-07-11 | 0.0063 元 | 462.52万 | 2.91万元 | 0.58% | |
| 2024-04-12 | 2024-04-12 | 0.0056 元 | 393.00 | 2.20元 | 0.52% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |