广发央企80债券指数D (020393.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2024-01-03总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0304元 (2026-01-16) 基金经理洪志管理费用率0.15%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.46% (5003 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发央企80债券指数A 、广发央企80债券指数C |
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广发央企80债券指数D(020393) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.06% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.06% |
| 2025 | -0.12% | -0.34% | 0.29% | 0.43% | 0.37% | 0.25% | 0.04% | -0.10% | -0.27% | 0.66% | -0.11% | 0.05% | 1.14% |
| 2024 | -- | 0.48% | 0.16% | 0.37% | 0.44% | 0.28% | 0.32% | 0% | -0.16% | 0.20% | 0.60% | 0.71% | -- |