安信90天滚动持有债券A (020391.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0726元 (2025-12-22) 基金经理张睿管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.69% (1745 / 7134) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信90天滚动持有债券C |
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安信90天滚动持有债券A(020391) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.07元 | 8.89亿 | 8.34亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.06元 | 13.09亿 | 12.33亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.05元 | 5.46亿 | 5.19亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 3,317.83万 | 3,163.45万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 3,472.95万 | 3,382.63万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 3,322.50万 | 3,238.62万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,846.25万 | 3,806.29万元 | -- |
| 2024-01-17 | -- | -- | 3,799.33万元 | -- |