安信90天滚动持有债券A (020391.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张睿基金类型债券型成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0861元 (2026-07-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.38% (2352 / 7386) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信90天滚动持有债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
安信90天滚动持有债券A(020391) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-07-09 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-07-08 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-07-07 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-07-06 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-07-03 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-07-02 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-07-01 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-06-30 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-06-29 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-06-26 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-06-25 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-06-24 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-06-23 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-06-22 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-06-18 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-06-17 | 1.0868元 | 1.0868元 |
| 2026-06-16 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-06-15 | 1.0851元 | 1.0851元 |
| 2026-06-12 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-06-11 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-06-10 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2026-06-09 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-06-08 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-06-05 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-06-04 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-06-03 | 1.0847元 | 1.0847元 |
| 2026-06-02 | 1.0850元 | 1.0850元 |
| 2026-06-01 | 1.0841元 | 1.0841元 |
| 2026-05-29 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-05-28 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-05-27 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-05-26 | 1.0828元 | 1.0828元 |
| 2026-05-25 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-05-22 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-05-21 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-05-20 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-05-19 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-05-18 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-05-15 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-05-14 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-05-13 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-05-12 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-05-11 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-05-08 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-05-07 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-05-06 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-04-30 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-04-29 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-04-28 | 1.0806元 | 1.0806元 |