安信90天滚动持有债券A (020391.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张睿基金类型债券型成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0840元 (2026-09-04) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (2935 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信90天滚动持有债券C |
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安信90天滚动持有债券A(020391) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-04
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0840元 | 1.0840元 |
| 2026-09-03 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-09-02 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-09-01 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-08-31 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2026-08-28 | 1.0884元 | 1.0884元 |
| 2026-08-27 | 1.0894元 | 1.0894元 |
| 2026-08-26 | 1.0877元 | 1.0877元 |
| 2026-08-25 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2026-08-24 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-08-21 | 1.0864元 | 1.0864元 |
| 2026-08-20 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-08-19 | 1.0866元 | 1.0866元 |
| 2026-08-18 | 1.0900元 | 1.0900元 |
| 2026-08-17 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-08-14 | 1.0879元 | 1.0879元 |
| 2026-08-13 | 1.0880元 | 1.0880元 |
| 2026-08-12 | 1.0896元 | 1.0896元 |
| 2026-08-11 | 1.0897元 | 1.0897元 |
| 2026-08-10 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-08-07 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-08-06 | 1.0908元 | 1.0908元 |
| 2026-08-05 | 1.0903元 | 1.0903元 |
| 2026-08-04 | 1.0886元 | 1.0886元 |
| 2026-08-03 | 1.0867元 | 1.0867元 |
| 2026-07-31 | 1.0871元 | 1.0871元 |
| 2026-07-30 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-07-29 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-07-28 | 1.0853元 | 1.0853元 |
| 2026-07-27 | 1.0874元 | 1.0874元 |
| 2026-07-24 | 1.0855元 | 1.0855元 |
| 2026-07-23 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-07-22 | 1.0854元 | 1.0854元 |
| 2026-07-21 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-07-20 | 1.0849元 | 1.0849元 |
| 2026-07-17 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-07-16 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-07-15 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-07-14 | 1.0858元 | 1.0858元 |
| 2026-07-13 | 1.0852元 | 1.0852元 |
| 2026-07-10 | 1.0861元 | 1.0861元 |
| 2026-07-09 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-07-08 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-07-07 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-07-06 | 1.0862元 | 1.0862元 |
| 2026-07-03 | 1.0857元 | 1.0857元 |
| 2026-07-02 | 1.0859元 | 1.0859元 |
| 2026-07-01 | 1.0860元 | 1.0860元 |
| 2026-06-30 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2026-06-29 | 1.0864元 | 1.0864元 |