安信90天滚动持有债券A (020391.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张睿基金类型债券型成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0826元 (2026-05-22) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.43% (2339 / 7297) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信90天滚动持有债券C |
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安信90天滚动持有债券A(020391) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-22
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-22 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-05-21 | 1.0823元 | 1.0823元 |
| 2026-05-20 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-05-19 | 1.0832元 | 1.0832元 |
| 2026-05-18 | 1.0817元 | 1.0817元 |
| 2026-05-15 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-05-14 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-05-13 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-05-12 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-05-11 | 1.0837元 | 1.0837元 |
| 2026-05-08 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-05-07 | 1.0831元 | 1.0831元 |
| 2026-05-06 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-04-30 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-04-29 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-04-28 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-04-27 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2026-04-24 | 1.0813元 | 1.0813元 |
| 2026-04-23 | 1.0825元 | 1.0825元 |
| 2026-04-22 | 1.0830元 | 1.0830元 |
| 2026-04-21 | 1.0826元 | 1.0826元 |
| 2026-04-20 | 1.0824元 | 1.0824元 |
| 2026-04-17 | 1.0822元 | 1.0822元 |
| 2026-04-16 | 1.0819元 | 1.0819元 |
| 2026-04-15 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2026-04-14 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2026-04-13 | 1.0801元 | 1.0801元 |
| 2026-04-10 | 1.0802元 | 1.0802元 |
| 2026-04-09 | 1.0804元 | 1.0804元 |
| 2026-04-08 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-04-07 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-04-03 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-04-02 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2026-04-01 | 1.0789元 | 1.0789元 |
| 2026-03-31 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-03-30 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-03-27 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-03-26 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-03-25 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-03-24 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-03-23 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2026-03-20 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-03-19 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-03-18 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-03-17 | 1.0782元 | 1.0782元 |
| 2026-03-16 | 1.0785元 | 1.0785元 |
| 2026-03-13 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-03-12 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-03-11 | 1.0787元 | 1.0787元 |
| 2026-03-10 | 1.0786元 | 1.0786元 |