安信90天滚动持有债券A (020391.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0712元 (2025-12-12) 基金经理张睿管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (1762 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信90天滚动持有债券C |
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安信90天滚动持有债券A(020391) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-12 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-12-11 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2025-12-10 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-12-09 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-12-08 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-12-05 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-12-04 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2025-12-03 | 1.0703元 | 1.0703元 |
| 2025-12-02 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-12-01 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-11-28 | 1.0707元 | 1.0707元 |
| 2025-11-27 | 1.0700元 | 1.0700元 |
| 2025-11-26 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-11-25 | 1.0714元 | 1.0714元 |
| 2025-11-24 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2025-11-21 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-11-20 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2025-11-19 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2025-11-18 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2025-11-17 | 1.0721元 | 1.0721元 |
| 2025-11-14 | 1.0720元 | 1.0720元 |
| 2025-11-13 | 1.0722元 | 1.0722元 |
| 2025-11-12 | 1.0718元 | 1.0718元 |
| 2025-11-11 | 1.0716元 | 1.0716元 |
| 2025-11-10 | 1.0715元 | 1.0715元 |
| 2025-11-07 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-11-06 | 1.0711元 | 1.0711元 |
| 2025-11-05 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-11-04 | 1.0708元 | 1.0708元 |
| 2025-11-03 | 1.0710元 | 1.0710元 |
| 2025-10-31 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-10-30 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2025-10-29 | 1.0698元 | 1.0698元 |
| 2025-10-28 | 1.0694元 | 1.0694元 |
| 2025-10-27 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2025-10-24 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2025-10-23 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2025-10-22 | 1.0677元 | 1.0677元 |
| 2025-10-21 | 1.0678元 | 1.0678元 |
| 2025-10-20 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-10-17 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-10-16 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-10-15 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-10-14 | 1.0667元 | 1.0667元 |
| 2025-10-13 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2025-10-10 | 1.0664元 | 1.0664元 |
| 2025-10-09 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2025-09-30 | 1.0654元 | 1.0654元 |
| 2025-09-29 | 1.0648元 | 1.0648元 |
| 2025-09-26 | 1.0645元 | 1.0645元 |