安信90天滚动持有债券A (020391.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-19总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0806元 (2026-02-13) 基金经理张睿管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.80% (1689 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信90天滚动持有债券C |
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安信90天滚动持有债券A(020391) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-02-12 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2026-02-11 | 1.0796元 | 1.0796元 |
| 2026-02-10 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-02-09 | 1.0799元 | 1.0799元 |
| 2026-02-06 | 1.0776元 | 1.0776元 |
| 2026-02-05 | 1.0767元 | 1.0767元 |
| 2026-02-04 | 1.0780元 | 1.0780元 |
| 2026-02-03 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-02-02 | 1.0773元 | 1.0773元 |
| 2026-01-30 | 1.0790元 | 1.0790元 |
| 2026-01-29 | 1.0803元 | 1.0803元 |
| 2026-01-28 | 1.0807元 | 1.0807元 |
| 2026-01-27 | 1.0800元 | 1.0800元 |
| 2026-01-26 | 1.0797元 | 1.0797元 |
| 2026-01-23 | 1.0808元 | 1.0808元 |
| 2026-01-22 | 1.0798元 | 1.0798元 |
| 2026-01-21 | 1.0794元 | 1.0794元 |
| 2026-01-20 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-01-19 | 1.0784元 | 1.0784元 |
| 2026-01-16 | 1.0777元 | 1.0777元 |
| 2026-01-15 | 1.0768元 | 1.0768元 |
| 2026-01-14 | 1.0766元 | 1.0766元 |
| 2026-01-13 | 1.0764元 | 1.0764元 |
| 2026-01-12 | 1.0770元 | 1.0770元 |
| 2026-01-09 | 1.0760元 | 1.0760元 |
| 2026-01-08 | 1.0753元 | 1.0753元 |
| 2026-01-07 | 1.0748元 | 1.0748元 |
| 2026-01-06 | 1.0750元 | 1.0750元 |
| 2026-01-05 | 1.0744元 | 1.0744元 |
| 2025-12-31 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2025-12-30 | 1.0733元 | 1.0733元 |
| 2025-12-29 | 1.0731元 | 1.0731元 |
| 2025-12-26 | 1.0735元 | 1.0735元 |
| 2025-12-25 | 1.0734元 | 1.0734元 |
| 2025-12-24 | 1.0729元 | 1.0729元 |
| 2025-12-23 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2025-12-22 | 1.0726元 | 1.0726元 |
| 2025-12-19 | 1.0723元 | 1.0723元 |
| 2025-12-18 | 1.0717元 | 1.0717元 |
| 2025-12-17 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-12-16 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-12-15 | 1.0709元 | 1.0709元 |
| 2025-12-12 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-12-11 | 1.0713元 | 1.0713元 |
| 2025-12-10 | 1.0712元 | 1.0712元 |
| 2025-12-09 | 1.0705元 | 1.0705元 |
| 2025-12-08 | 1.0706元 | 1.0706元 |
| 2025-12-05 | 1.0704元 | 1.0704元 |
| 2025-12-04 | 1.0696元 | 1.0696元 |