安信90天滚动持有债券A (020391.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张睿基金类型债券型成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0852元 (2026-07-17) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2365 / 7394) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信90天滚动持有债券C |
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安信90天滚动持有债券A(020391) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 6.11亿 | 98.28% |
| (其中) 债券 | 6.11亿 | 98.28% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 146.93万 | 0.24% |
| 3 | 其他资产 | 920.10万 | 1.48% |
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