安信90天滚动持有债券A (020391.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张睿基金类型债券型成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0858元 (2026-07-23) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.32% (2419 / 7403) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信90天滚动持有债券C |
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安信90天滚动持有债券A(020391) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 4.93亿 | 96.95% |
| (其中) 债券 | 4.93亿 | 96.95% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 717.69万 | 1.41% |
| 3 | 其他资产 | 833.70万 | 1.64% |
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