安信90天滚动持有债券A (020391.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张睿基金类型债券型成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0840元 (2026-09-04) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.10% (2935 / 7466) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信90天滚动持有债券C |
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安信90天滚动持有债券A(020391) - 概况
最后更新于：2026-08-28
| 基金全称 | 安信90天滚动持有债券型证券投资基金 | |
| 基金简称 | 安信90天滚动持有债券 | |
| 基金主代码 | 020391 | |
| 运作方式 | 契约型开放式 | |
| 合同生效日 | 2024-01-17 | |
| 总份额 | 4.31亿 份 (2026-06-30) | |
| 投资目标 | ||
| 投资策略 | ||
| 业绩比较基准 | ||
| 风险收益特征 | ||
| 基金公司 | 安信基金管理有限责任公司 | |
| 基金托管人 | 招商银行股份有限公司 | |
| 基金合同存续期 | 不定期 | |
| 子基金简称 | 安信90天滚动持有债券A | 安信90天滚动持有债券C |
| 子基金场内简称 | ||
| 子基金代码 | 020391 | 020392 |
| 子基金份额 | 3.99亿 份 (2026-06-30) | 3,112.76万 份 (2026-06-30) |