安信90天滚动持有债券A (020391.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-19总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0712元 (2025-12-12) 基金经理张睿管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.67% (1762 / 7126) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信90天滚动持有债券C |
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安信90天滚动持有债券A(020391) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 68.62万元 | 0.20% | 17.15万元 | 0.05% |
| 2025-06-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-12-31 | 52.79万元 | 0.20% | 13.20万元 | 0.05% |
| 2024-06-30 | 33.11万元 | 0.20% | 8.28万元 | 0.05% |
| 2024-06-28 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-03-14 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |