安信90天滚动持有债券A (020391.jj ) 安信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张睿基金类型债券型成立日期2024-01-19总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0855元 (2026-07-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率3.30% (2426 / 7413) |
| 相关基金: | 主从基金: 安信90天滚动持有债券C |
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安信90天滚动持有债券A(020391) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.51% | 0.14% | -0.23% | 0.31% | 0.15% | 0.33% | -0.09% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.12% |
| 2025 | 0.64% | -0.14% | -0.07% | 0.25% | 0.26% | 0.31% | 0.22% | 0.07% | 0.05% | 0.49% | 0.009% | 0.26% | 2.36% |
| 2024 | 0.15% | 0.77% | 0.09% | 0.48% | 0.63% | 0.40% | 0.31% | -0.14% | -0.10% | 0.15% | 0.73% | 1.26% | 4.84% |