人保民享利率债债券A (020381.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0411元 (2026-02-13) 基金经理程同朦管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (4020 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保民享利率债债券C |
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人保民享利率债债券A(020381) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0411元 | 1.0611元 |
| 2026-02-12 | 1.0410元 | 1.0610元 |
| 2026-02-11 | 1.0407元 | 1.0607元 |
| 2026-02-10 | 1.0406元 | 1.0606元 |
| 2026-02-09 | 1.0406元 | 1.0606元 |
| 2026-02-06 | 1.0401元 | 1.0601元 |
| 2026-02-05 | 1.0392元 | 1.0592元 |
| 2026-02-04 | 1.0389元 | 1.0589元 |
| 2026-02-03 | 1.0389元 | 1.0589元 |
| 2026-02-02 | 1.0389元 | 1.0589元 |
| 2026-01-30 | 1.0387元 | 1.0587元 |
| 2026-01-29 | 1.0387元 | 1.0587元 |
| 2026-01-28 | 1.0386元 | 1.0586元 |
| 2026-01-27 | 1.0382元 | 1.0582元 |
| 2026-01-26 | 1.0384元 | 1.0584元 |
| 2026-01-23 | 1.0382元 | 1.0582元 |
| 2026-01-22 | 1.0375元 | 1.0575元 |
| 2026-01-21 | 1.0378元 | 1.0578元 |
| 2026-01-20 | 1.0373元 | 1.0573元 |
| 2026-01-19 | 1.0368元 | 1.0568元 |
| 2026-01-16 | 1.0367元 | 1.0567元 |
| 2026-01-15 | 1.0359元 | 1.0559元 |
| 2026-01-14 | 1.0360元 | 1.0560元 |
| 2026-01-13 | 1.0359元 | 1.0559元 |
| 2026-01-12 | 1.0355元 | 1.0555元 |
| 2026-01-09 | 1.0347元 | 1.0547元 |
| 2026-01-08 | 1.0338元 | 1.0538元 |
| 2026-01-07 | 1.0328元 | 1.0528元 |
| 2026-01-06 | 1.0335元 | 1.0535元 |
| 2026-01-05 | 1.0360元 | 1.0560元 |
| 2025-12-31 | 1.0363元 | 1.0563元 |
| 2025-12-30 | 1.0360元 | 1.0560元 |
| 2025-12-29 | 1.0362元 | 1.0562元 |
| 2025-12-26 | 1.0374元 | 1.0574元 |
| 2025-12-25 | 1.0371元 | 1.0571元 |
| 2025-12-24 | 1.0372元 | 1.0572元 |
| 2025-12-23 | 1.0372元 | 1.0572元 |
| 2025-12-22 | 1.0364元 | 1.0564元 |
| 2025-12-19 | 1.0369元 | 1.0569元 |
| 2025-12-18 | 1.0361元 | 1.0561元 |
| 2025-12-17 | 1.0359元 | 1.0559元 |
| 2025-12-16 | 1.0346元 | 1.0546元 |
| 2025-12-15 | 1.0344元 | 1.0544元 |
| 2025-12-12 | 1.0354元 | 1.0554元 |
| 2025-12-11 | 1.0361元 | 1.0561元 |
| 2025-12-10 | 1.0355元 | 1.0555元 |
| 2025-12-09 | 1.0352元 | 1.0552元 |
| 2025-12-08 | 1.0345元 | 1.0545元 |
| 2025-12-05 | 1.0345元 | 1.0545元 |
| 2025-12-04 | 1.0337元 | 1.0537元 |