人保民享利率债债券A (020381.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理程同朦基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0516元 (2026-10-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.86% (3576 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保民享利率债债券C |
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人保民享利率债债券A(020381) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0516元 | 1.0816元 |
| 2026-10-13 | 1.0510元 | 1.0810元 |
| 2026-10-12 | 1.0507元 | 1.0807元 |
| 2026-10-09 | 1.0498元 | 1.0798元 |
| 2026-10-08 | 1.0494元 | 1.0794元 |
| 2026-09-30 | 1.0496元 | 1.0796元 |
| 2026-09-29 | 1.0504元 | 1.0804元 |
| 2026-09-28 | 1.0495元 | 1.0795元 |
| 2026-09-24 | 1.0493元 | 1.0793元 |
| 2026-09-23 | 1.0487元 | 1.0787元 |
| 2026-09-22 | 1.0487元 | 1.0787元 |
| 2026-09-21 | 1.0485元 | 1.0785元 |
| 2026-09-18 | 1.0482元 | 1.0782元 |
| 2026-09-17 | 1.0478元 | 1.0778元 |
| 2026-09-16 | 1.0477元 | 1.0777元 |
| 2026-09-15 | 1.0475元 | 1.0775元 |
| 2026-09-14 | 1.0473元 | 1.0773元 |
| 2026-09-11 | 1.0472元 | 1.0772元 |
| 2026-09-10 | 1.0573元 | 1.0773元 |
| 2026-09-09 | 1.0574元 | 1.0774元 |
| 2026-09-08 | 1.0574元 | 1.0774元 |
| 2026-09-07 | 1.0575元 | 1.0775元 |
| 2026-09-04 | 1.0573元 | 1.0773元 |
| 2026-09-03 | 1.0573元 | 1.0773元 |
| 2026-09-02 | 1.0568元 | 1.0768元 |
| 2026-09-01 | 1.0570元 | 1.0770元 |
| 2026-08-31 | 1.0565元 | 1.0765元 |
| 2026-08-28 | 1.0562元 | 1.0762元 |
| 2026-08-27 | 1.0561元 | 1.0761元 |
| 2026-08-26 | 1.0568元 | 1.0768元 |
| 2026-08-25 | 1.0571元 | 1.0771元 |
| 2026-08-24 | 1.0572元 | 1.0772元 |
| 2026-08-21 | 1.0567元 | 1.0767元 |
| 2026-08-20 | 1.0568元 | 1.0768元 |
| 2026-08-19 | 1.0569元 | 1.0769元 |
| 2026-08-18 | 1.0574元 | 1.0774元 |
| 2026-08-17 | 1.0569元 | 1.0769元 |
| 2026-08-14 | 1.0564元 | 1.0764元 |
| 2026-08-13 | 1.0564元 | 1.0764元 |
| 2026-08-12 | 1.0560元 | 1.0760元 |
| 2026-08-11 | 1.0559元 | 1.0759元 |
| 2026-08-10 | 1.0564元 | 1.0764元 |
| 2026-08-07 | 1.0559元 | 1.0759元 |
| 2026-08-06 | 1.0555元 | 1.0755元 |
| 2026-08-05 | 1.0553元 | 1.0753元 |
| 2026-08-04 | 1.0553元 | 1.0753元 |
| 2026-08-03 | 1.0550元 | 1.0750元 |
| 2026-07-31 | 1.0550元 | 1.0750元 |
| 2026-07-30 | 1.0547元 | 1.0747元 |
| 2026-07-29 | 1.0540元 | 1.0740元 |