人保民享利率债债券A (020381.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0360元 (2025-12-30) 基金经理程同朦管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.75% (4122 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保民享利率债债券C |
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人保民享利率债债券A(020381) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.0360元 | 1.0560元 |
| 2025-12-29 | 1.0362元 | 1.0562元 |
| 2025-12-26 | 1.0374元 | 1.0574元 |
| 2025-12-25 | 1.0371元 | 1.0571元 |
| 2025-12-24 | 1.0372元 | 1.0572元 |
| 2025-12-23 | 1.0372元 | 1.0572元 |
| 2025-12-22 | 1.0364元 | 1.0564元 |
| 2025-12-19 | 1.0369元 | 1.0569元 |
| 2025-12-18 | 1.0361元 | 1.0561元 |
| 2025-12-17 | 1.0359元 | 1.0559元 |
| 2025-12-16 | 1.0346元 | 1.0546元 |
| 2025-12-15 | 1.0344元 | 1.0544元 |
| 2025-12-12 | 1.0354元 | 1.0554元 |
| 2025-12-11 | 1.0361元 | 1.0561元 |
| 2025-12-10 | 1.0355元 | 1.0555元 |
| 2025-12-09 | 1.0352元 | 1.0552元 |
| 2025-12-08 | 1.0345元 | 1.0545元 |
| 2025-12-05 | 1.0345元 | 1.0545元 |
| 2025-12-04 | 1.0337元 | 1.0537元 |
| 2025-12-03 | 1.0351元 | 1.0551元 |
| 2025-12-02 | 1.0357元 | 1.0557元 |
| 2025-12-01 | 1.0361元 | 1.0561元 |
| 2025-11-28 | 1.0357元 | 1.0557元 |
| 2025-11-27 | 1.0351元 | 1.0551元 |
| 2025-11-26 | 1.0357元 | 1.0557元 |
| 2025-11-25 | 1.0368元 | 1.0568元 |
| 2025-11-24 | 1.0371元 | 1.0571元 |
| 2025-11-21 | 1.0370元 | 1.0570元 |
| 2025-11-20 | 1.0371元 | 1.0571元 |
| 2025-11-19 | 1.0369元 | 1.0569元 |
| 2025-11-18 | 1.0371元 | 1.0571元 |
| 2025-11-17 | 1.0371元 | 1.0571元 |
| 2025-11-14 | 1.0366元 | 1.0566元 |
| 2025-11-13 | 1.0365元 | 1.0565元 |
| 2025-11-12 | 1.0366元 | 1.0566元 |
| 2025-11-11 | 1.0361元 | 1.0561元 |
| 2025-11-10 | 1.0359元 | 1.0559元 |
| 2025-11-07 | 1.0359元 | 1.0559元 |
| 2025-11-06 | 1.0360元 | 1.0560元 |
| 2025-11-05 | 1.0365元 | 1.0565元 |
| 2025-11-04 | 1.0364元 | 1.0564元 |
| 2025-11-03 | 1.0366元 | 1.0566元 |
| 2025-10-31 | 1.0364元 | 1.0564元 |
| 2025-10-30 | 1.0355元 | 1.0555元 |
| 2025-10-29 | 1.0349元 | 1.0549元 |
| 2025-10-28 | 1.0344元 | 1.0544元 |
| 2025-10-27 | 1.0331元 | 1.0531元 |
| 2025-10-24 | 1.0327元 | 1.0527元 |
| 2025-10-23 | 1.0328元 | 1.0528元 |
| 2025-10-22 | 1.0328元 | 1.0528元 |