人保民享利率债债券A (020381.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理程同朦基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0504元 (2026-06-12) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.82% (3887 / 7323) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保民享利率债债券C |
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人保民享利率债债券A(020381) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-12 | 1.0504元 | 1.0704元 |
| 2026-06-11 | 1.0499元 | 1.0699元 |
| 2026-06-10 | 1.0503元 | 1.0703元 |
| 2026-06-09 | 1.0509元 | 1.0709元 |
| 2026-06-08 | 1.0512元 | 1.0712元 |
| 2026-06-05 | 1.0516元 | 1.0716元 |
| 2026-06-04 | 1.0520元 | 1.0720元 |
| 2026-06-03 | 1.0517元 | 1.0717元 |
| 2026-06-02 | 1.0520元 | 1.0720元 |
| 2026-06-01 | 1.0521元 | 1.0721元 |
| 2026-05-29 | 1.0516元 | 1.0716元 |
| 2026-05-28 | 1.0512元 | 1.0712元 |
| 2026-05-27 | 1.0510元 | 1.0710元 |
| 2026-05-26 | 1.0502元 | 1.0702元 |
| 2026-05-25 | 1.0496元 | 1.0696元 |
| 2026-05-22 | 1.0493元 | 1.0693元 |
| 2026-05-21 | 1.0495元 | 1.0695元 |
| 2026-05-20 | 1.0495元 | 1.0695元 |
| 2026-05-19 | 1.0496元 | 1.0696元 |
| 2026-05-18 | 1.0489元 | 1.0689元 |
| 2026-05-15 | 1.0486元 | 1.0686元 |
| 2026-05-14 | 1.0487元 | 1.0687元 |
| 2026-05-13 | 1.0488元 | 1.0688元 |
| 2026-05-12 | 1.0485元 | 1.0685元 |
| 2026-05-11 | 1.0483元 | 1.0683元 |
| 2026-05-08 | 1.0479元 | 1.0679元 |
| 2026-05-07 | 1.0478元 | 1.0678元 |
| 2026-05-06 | 1.0475元 | 1.0675元 |
| 2026-04-30 | 1.0479元 | 1.0679元 |
| 2026-04-29 | 1.0481元 | 1.0681元 |
| 2026-04-28 | 1.0474元 | 1.0674元 |
| 2026-04-27 | 1.0468元 | 1.0668元 |
| 2026-04-24 | 1.0473元 | 1.0673元 |
| 2026-04-23 | 1.0476元 | 1.0676元 |
| 2026-04-22 | 1.0478元 | 1.0678元 |
| 2026-04-21 | 1.0473元 | 1.0673元 |
| 2026-04-20 | 1.0470元 | 1.0670元 |
| 2026-04-17 | 1.0468元 | 1.0668元 |
| 2026-04-16 | 1.0460元 | 1.0660元 |
| 2026-04-15 | 1.0457元 | 1.0657元 |
| 2026-04-14 | 1.0454元 | 1.0654元 |
| 2026-04-13 | 1.0452元 | 1.0652元 |
| 2026-04-10 | 1.0448元 | 1.0648元 |
| 2026-04-09 | 1.0445元 | 1.0645元 |
| 2026-04-08 | 1.0446元 | 1.0646元 |
| 2026-04-07 | 1.0445元 | 1.0645元 |
| 2026-04-03 | 1.0443元 | 1.0643元 |
| 2026-04-02 | 1.0439元 | 1.0639元 |
| 2026-04-01 | 1.0438元 | 1.0638元 |
| 2026-03-31 | 1.0441元 | 1.0641元 |