人保民享利率债债券A (020381.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理程同朦基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0568元 (2026-08-26) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.83% (3767 / 7430) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保民享利率债债券C |
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人保民享利率债债券A(020381) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0568元 | 1.0768元 |
| 2026-08-25 | 1.0571元 | 1.0771元 |
| 2026-08-24 | 1.0572元 | 1.0772元 |
| 2026-08-21 | 1.0567元 | 1.0767元 |
| 2026-08-20 | 1.0568元 | 1.0768元 |
| 2026-08-19 | 1.0569元 | 1.0769元 |
| 2026-08-18 | 1.0574元 | 1.0774元 |
| 2026-08-17 | 1.0569元 | 1.0769元 |
| 2026-08-14 | 1.0564元 | 1.0764元 |
| 2026-08-13 | 1.0564元 | 1.0764元 |
| 2026-08-12 | 1.0560元 | 1.0760元 |
| 2026-08-11 | 1.0559元 | 1.0759元 |
| 2026-08-10 | 1.0564元 | 1.0764元 |
| 2026-08-07 | 1.0559元 | 1.0759元 |
| 2026-08-06 | 1.0555元 | 1.0755元 |
| 2026-08-05 | 1.0553元 | 1.0753元 |
| 2026-08-04 | 1.0553元 | 1.0753元 |
| 2026-08-03 | 1.0550元 | 1.0750元 |
| 2026-07-31 | 1.0550元 | 1.0750元 |
| 2026-07-30 | 1.0547元 | 1.0747元 |
| 2026-07-29 | 1.0540元 | 1.0740元 |
| 2026-07-28 | 1.0540元 | 1.0740元 |
| 2026-07-27 | 1.0540元 | 1.0740元 |
| 2026-07-24 | 1.0541元 | 1.0741元 |
| 2026-07-23 | 1.0540元 | 1.0740元 |
| 2026-07-22 | 1.0542元 | 1.0742元 |
| 2026-07-21 | 1.0535元 | 1.0735元 |
| 2026-07-20 | 1.0534元 | 1.0734元 |
| 2026-07-17 | 1.0536元 | 1.0736元 |
| 2026-07-16 | 1.0532元 | 1.0732元 |
| 2026-07-15 | 1.0534元 | 1.0734元 |
| 2026-07-14 | 1.0533元 | 1.0733元 |
| 2026-07-13 | 1.0531元 | 1.0731元 |
| 2026-07-10 | 1.0534元 | 1.0734元 |
| 2026-07-09 | 1.0534元 | 1.0734元 |
| 2026-07-08 | 1.0534元 | 1.0734元 |
| 2026-07-07 | 1.0532元 | 1.0732元 |
| 2026-07-06 | 1.0531元 | 1.0731元 |
| 2026-07-03 | 1.0525元 | 1.0725元 |
| 2026-07-02 | 1.0526元 | 1.0726元 |
| 2026-07-01 | 1.0523元 | 1.0723元 |
| 2026-06-30 | 1.0532元 | 1.0732元 |
| 2026-06-29 | 1.0540元 | 1.0740元 |
| 2026-06-26 | 1.0530元 | 1.0730元 |
| 2026-06-25 | 1.0528元 | 1.0728元 |
| 2026-06-24 | 1.0521元 | 1.0721元 |
| 2026-06-23 | 1.0520元 | 1.0720元 |
| 2026-06-22 | 1.0523元 | 1.0723元 |
| 2026-06-18 | 1.0525元 | 1.0725元 |
| 2026-06-17 | 1.0521元 | 1.0721元 |