人保民享利率债债券A (020381.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理程同朦基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0468元 (2026-04-17) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3916 / 7242) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保民享利率债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
人保民享利率债债券A(020381) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-17
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.0468元 | 1.0668元 |
| 2026-04-16 | 1.0460元 | 1.0660元 |
| 2026-04-15 | 1.0457元 | 1.0657元 |
| 2026-04-14 | 1.0454元 | 1.0654元 |
| 2026-04-13 | 1.0452元 | 1.0652元 |
| 2026-04-10 | 1.0448元 | 1.0648元 |
| 2026-04-09 | 1.0445元 | 1.0645元 |
| 2026-04-08 | 1.0446元 | 1.0646元 |
| 2026-04-07 | 1.0445元 | 1.0645元 |
| 2026-04-03 | 1.0443元 | 1.0643元 |
| 2026-04-02 | 1.0439元 | 1.0639元 |
| 2026-04-01 | 1.0438元 | 1.0638元 |
| 2026-03-31 | 1.0441元 | 1.0641元 |
| 2026-03-30 | 1.0443元 | 1.0643元 |
| 2026-03-27 | 1.0435元 | 1.0635元 |
| 2026-03-26 | 1.0432元 | 1.0632元 |
| 2026-03-25 | 1.0431元 | 1.0631元 |
| 2026-03-24 | 1.0430元 | 1.0630元 |
| 2026-03-23 | 1.0428元 | 1.0628元 |
| 2026-03-20 | 1.0428元 | 1.0628元 |
| 2026-03-19 | 1.0427元 | 1.0627元 |
| 2026-03-18 | 1.0429元 | 1.0629元 |
| 2026-03-17 | 1.0423元 | 1.0623元 |
| 2026-03-16 | 1.0420元 | 1.0620元 |
| 2026-03-13 | 1.0422元 | 1.0622元 |
| 2026-03-12 | 1.0420元 | 1.0620元 |
| 2026-03-11 | 1.0416元 | 1.0616元 |
| 2026-03-10 | 1.0418元 | 1.0618元 |
| 2026-03-09 | 1.0416元 | 1.0616元 |
| 2026-03-06 | 1.0424元 | 1.0624元 |
| 2026-03-05 | 1.0425元 | 1.0625元 |
| 2026-03-04 | 1.0425元 | 1.0625元 |
| 2026-03-03 | 1.0420元 | 1.0620元 |
| 2026-03-02 | 1.0418元 | 1.0618元 |
| 2026-02-27 | 1.0411元 | 1.0611元 |
| 2026-02-26 | 1.0408元 | 1.0608元 |
| 2026-02-25 | 1.0412元 | 1.0612元 |
| 2026-02-24 | 1.0415元 | 1.0615元 |
| 2026-02-13 | 1.0411元 | 1.0611元 |
| 2026-02-12 | 1.0410元 | 1.0610元 |
| 2026-02-11 | 1.0407元 | 1.0607元 |
| 2026-02-10 | 1.0406元 | 1.0606元 |
| 2026-02-09 | 1.0406元 | 1.0606元 |
| 2026-02-06 | 1.0401元 | 1.0601元 |
| 2026-02-05 | 1.0392元 | 1.0592元 |
| 2026-02-04 | 1.0389元 | 1.0589元 |
| 2026-02-03 | 1.0389元 | 1.0589元 |
| 2026-02-02 | 1.0389元 | 1.0589元 |
| 2026-01-30 | 1.0387元 | 1.0587元 |
| 2026-01-29 | 1.0387元 | 1.0587元 |