人保民享利率债债券A (020381.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理程同朦基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0510元 (2026-10-13) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.85% (3628 / 7525) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保民享利率债债券C |
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人保民享利率债债券A(020381) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2026-09-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | 2026-09-11 | 0.01 元 | 7.61亿 | 760.58万元 | 0.95% | 0.95% |
| 2025-02-13 | 2025-02-13 | 0.02 元 | 38.29亿 | 7,658.77万元 | 1.90% | 1.90% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |