人保民享利率债债券A (020381.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0363元 (2025-12-31) 基金经理程同朦管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4095 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保民享利率债债券C |
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人保民享利率债债券A(020381) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 222.35万元 | 0.30% | 74.12万元 | 0.10% |
| 2025-03-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 752.44万元 | 0.30% | 250.81万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 592.15万元 | 0.30% | 197.38万元 | 0.10% |
| 2024-06-21 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-03-15 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |