人保民享利率债债券A (020381.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0367元 (2026-01-16) 基金经理程同朦管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.72% (4255 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保民享利率债债券C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
人保民享利率债债券A(020381) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.04% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.04% |
| 2025 | -0.06% | -0.87% | -0.04% | 0.97% | -0.02% | 0.29% | -0.16% | -0.37% | -0.07% | 0.53% | -0.07% | 0.06% | 0.19% |
| 2024 | 0.48% | 0.47% | 0.23% | 0.32% | 0.27% | 0.45% | 0.56% | 0.02% | 0.18% | 0.29% | 0.56% | 1.46% | 5.41% |