人保民享利率债债券A (020381.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0363元 (2025-12-31) 基金经理程同朦管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.76% (4095 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保民享利率债债券C |
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人保民享利率债债券A(020381) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.03元 | 7.45亿 | 7.23亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.04元 | 9.02亿 | 8.70亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.02元 | 13.85亿 | 13.52亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.05元 | 40.38亿 | 38.29亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.03元 | 11.92亿 | 11.57亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 18.41亿 | 18.00亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 49.68亿 | 49.09亿元 | -- |