人保民享利率债债券A (020381.jj ) 中国人保资产管理有限公司申 | 基金经理程同朦基金类型债券型成立日期2023-12-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0487元 (2026-05-14) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-03-14) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3984 / 7294) |
| 相关基金: | 主从基金: 人保民享利率债债券C |
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人保民享利率债债券A(020381) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.0487元 | 1.0687元 |
| 2026-05-13 | 1.0488元 | 1.0688元 |
| 2026-05-12 | 1.0485元 | 1.0685元 |
| 2026-05-11 | 1.0483元 | 1.0683元 |
| 2026-05-08 | 1.0479元 | 1.0679元 |
| 2026-05-07 | 1.0478元 | 1.0678元 |
| 2026-05-06 | 1.0475元 | 1.0675元 |
| 2026-04-30 | 1.0479元 | 1.0679元 |
| 2026-04-29 | 1.0481元 | 1.0681元 |
| 2026-04-28 | 1.0474元 | 1.0674元 |
| 2026-04-27 | 1.0468元 | 1.0668元 |
| 2026-04-24 | 1.0473元 | 1.0673元 |
| 2026-04-23 | 1.0476元 | 1.0676元 |
| 2026-04-22 | 1.0478元 | 1.0678元 |
| 2026-04-21 | 1.0473元 | 1.0673元 |
| 2026-04-20 | 1.0470元 | 1.0670元 |
| 2026-04-17 | 1.0468元 | 1.0668元 |
| 2026-04-16 | 1.0460元 | 1.0660元 |
| 2026-04-15 | 1.0457元 | 1.0657元 |
| 2026-04-14 | 1.0454元 | 1.0654元 |
| 2026-04-13 | 1.0452元 | 1.0652元 |
| 2026-04-10 | 1.0448元 | 1.0648元 |
| 2026-04-09 | 1.0445元 | 1.0645元 |
| 2026-04-08 | 1.0446元 | 1.0646元 |
| 2026-04-07 | 1.0445元 | 1.0645元 |
| 2026-04-03 | 1.0443元 | 1.0643元 |
| 2026-04-02 | 1.0439元 | 1.0639元 |
| 2026-04-01 | 1.0438元 | 1.0638元 |
| 2026-03-31 | 1.0441元 | 1.0641元 |
| 2026-03-30 | 1.0443元 | 1.0643元 |
| 2026-03-27 | 1.0435元 | 1.0635元 |
| 2026-03-26 | 1.0432元 | 1.0632元 |
| 2026-03-25 | 1.0431元 | 1.0631元 |
| 2026-03-24 | 1.0430元 | 1.0630元 |
| 2026-03-23 | 1.0428元 | 1.0628元 |
| 2026-03-20 | 1.0428元 | 1.0628元 |
| 2026-03-19 | 1.0427元 | 1.0627元 |
| 2026-03-18 | 1.0429元 | 1.0629元 |
| 2026-03-17 | 1.0423元 | 1.0623元 |
| 2026-03-16 | 1.0420元 | 1.0620元 |
| 2026-03-13 | 1.0422元 | 1.0622元 |
| 2026-03-12 | 1.0420元 | 1.0620元 |
| 2026-03-11 | 1.0416元 | 1.0616元 |
| 2026-03-10 | 1.0418元 | 1.0618元 |
| 2026-03-09 | 1.0416元 | 1.0616元 |
| 2026-03-06 | 1.0424元 | 1.0624元 |
| 2026-03-05 | 1.0425元 | 1.0625元 |
| 2026-03-04 | 1.0425元 | 1.0625元 |
| 2026-03-03 | 1.0420元 | 1.0620元 |
| 2026-03-02 | 1.0418元 | 1.0618元 |