大成惠裕定开纯债债券C (020345.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理范昕基金类型债券型成立日期2024-01-12总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0637元 (2026-04-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3301 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成惠裕定开纯债债券A |
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大成惠裕定开纯债债券C(020345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.0637元 | 1.1357元 |
| 2026-04-23 | 1.0642元 | 1.1362元 |
| 2026-04-22 | 1.0647元 | 1.1367元 |
| 2026-04-21 | 1.0641元 | 1.1361元 |
| 2026-04-20 | 1.0635元 | 1.1355元 |
| 2026-04-17 | 1.0633元 | 1.1353元 |
| 2026-04-16 | 1.0623元 | 1.1343元 |
| 2026-04-15 | 1.0622元 | 1.1342元 |
| 2026-04-14 | 1.0620元 | 1.1340元 |
| 2026-04-13 | 1.0618元 | 1.1338元 |
| 2026-04-10 | 1.0613元 | 1.1333元 |
| 2026-04-09 | 1.0609元 | 1.1329元 |
| 2026-04-08 | 1.0611元 | 1.1331元 |
| 2026-04-07 | 1.0608元 | 1.1328元 |
| 2026-04-03 | 1.0601元 | 1.1321元 |
| 2026-04-02 | 1.0594元 | 1.1314元 |
| 2026-04-01 | 1.0594元 | 1.1314元 |
| 2026-03-31 | 1.0597元 | 1.1317元 |
| 2026-03-30 | 1.0597元 | 1.1317元 |
| 2026-03-27 | 1.0589元 | 1.1309元 |
| 2026-03-26 | 1.0587元 | 1.1307元 |
| 2026-03-25 | 1.0586元 | 1.1306元 |
| 2026-03-24 | 1.0584元 | 1.1304元 |
| 2026-03-23 | 1.0582元 | 1.1302元 |
| 2026-03-20 | 1.0582元 | 1.1302元 |
| 2026-03-19 | 1.0581元 | 1.1301元 |
| 2026-03-18 | 1.0580元 | 1.1300元 |
| 2026-03-17 | 1.0575元 | 1.1295元 |
| 2026-03-16 | 1.0573元 | 1.1293元 |
| 2026-03-13 | 1.0575元 | 1.1295元 |
| 2026-03-12 | 1.0572元 | 1.1292元 |
| 2026-03-11 | 1.0569元 | 1.1289元 |
| 2026-03-10 | 1.0570元 | 1.1290元 |
| 2026-03-09 | 1.0567元 | 1.1287元 |
| 2026-03-06 | 1.0576元 | 1.1296元 |
| 2026-03-05 | 1.0576元 | 1.1296元 |
| 2026-03-04 | 1.0575元 | 1.1295元 |
| 2026-03-03 | 1.0570元 | 1.1290元 |
| 2026-03-02 | 1.0569元 | 1.1289元 |
| 2026-02-27 | 1.0562元 | 1.1282元 |
| 2026-02-26 | 1.0560元 | 1.1280元 |
| 2026-02-25 | 1.0567元 | 1.1287元 |
| 2026-02-24 | 1.0571元 | 1.1291元 |
| 2026-02-13 | 1.0566元 | 1.1286元 |
| 2026-02-12 | 1.0565元 | 1.1285元 |
| 2026-02-11 | 1.0562元 | 1.1282元 |
| 2026-02-10 | 1.0560元 | 1.1280元 |
| 2026-02-09 | 1.0559元 | 1.1279元 |
| 2026-02-06 | 1.0553元 | 1.1273元 |
| 2026-02-05 | 1.0546元 | 1.1266元 |