大成惠裕定开纯债债券C(020345) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.0573元 | 1.1463元 |
| 2026-08-27 | 1.0573元 | 1.1463元 |
| 2026-08-26 | 1.0576元 | 1.1466元 |
| 2026-08-25 | 1.0578元 | 1.1468元 |
| 2026-08-24 | 1.0578元 | 1.1468元 |
| 2026-08-21 | 1.0575元 | 1.1465元 |
| 2026-08-20 | 1.0576元 | 1.1466元 |
| 2026-08-19 | 1.0576元 | 1.1466元 |
| 2026-08-18 | 1.0579元 | 1.1469元 |
| 2026-08-17 | 1.0577元 | 1.1467元 |
| 2026-08-14 | 1.0575元 | 1.1465元 |
| 2026-08-13 | 1.0573元 | 1.1463元 |
| 2026-08-12 | 1.0569元 | 1.1459元 |
| 2026-08-11 | 1.0569元 | 1.1459元 |
| 2026-08-10 | 1.0572元 | 1.1462元 |
| 2026-08-07 | 1.0567元 | 1.1457元 |
| 2026-08-06 | 1.0563元 | 1.1453元 |
| 2026-08-05 | 1.0562元 | 1.1452元 |
| 2026-08-04 | 1.0563元 | 1.1453元 |
| 2026-08-03 | 1.0560元 | 1.1450元 |
| 2026-07-31 | 1.0559元 | 1.1449元 |
| 2026-07-30 | 1.0554元 | 1.1444元 |
| 2026-07-29 | 1.0543元 | 1.1433元 |
| 2026-07-28 | 1.0545元 | 1.1435元 |
| 2026-07-27 | 1.0546元 | 1.1436元 |
| 2026-07-24 | 1.0546元 | 1.1436元 |
| 2026-07-23 | 1.0541元 | 1.1431元 |
| 2026-07-22 | 1.0540元 | 1.1430元 |
| 2026-07-21 | 1.0528元 | 1.1418元 |
| 2026-07-20 | 1.0527元 | 1.1417元 |
| 2026-07-17 | 1.0529元 | 1.1419元 |
| 2026-07-16 | 1.0527元 | 1.1417元 |
| 2026-07-15 | 1.0529元 | 1.1419元 |
| 2026-07-14 | 1.0528元 | 1.1418元 |
| 2026-07-13 | 1.0526元 | 1.1416元 |
| 2026-07-10 | 1.0529元 | 1.1419元 |
| 2026-07-09 | 1.0528元 | 1.1418元 |
| 2026-07-08 | 1.0529元 | 1.1419元 |
| 2026-07-07 | 1.0524元 | 1.1414元 |
| 2026-07-06 | 1.0524元 | 1.1414元 |
| 2026-07-03 | 1.0516元 | 1.1406元 |
| 2026-07-02 | 1.0519元 | 1.1409元 |
| 2026-07-01 | 1.0517元 | 1.1407元 |
| 2026-06-30 | 1.0526元 | 1.1416元 |
| 2026-06-29 | 1.0534元 | 1.1424元 |
| 2026-06-26 | 1.0525元 | 1.1415元 |
| 2026-06-25 | 1.0521元 | 1.1411元 |
| 2026-06-24 | 1.0514元 | 1.1404元 |
| 2026-06-23 | 1.0513元 | 1.1403元 |
| 2026-06-22 | 1.0517元 | 1.1407元 |