大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金C (020345.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0566元 (2026-02-13) 基金经理范昕管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3431 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成惠裕定开纯债债券A |
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大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金C(020345) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
数据起始于2020年。
暂无持仓换手率信息。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
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