大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金C (020345.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0566元 (2026-02-13) 基金经理范昕管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3431 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成惠裕定开纯债债券A |
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大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金C(020345) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.21% | 0.24% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.45% |
| 2025 | 0.10% | -0.57% | 0.04% | 0.94% | 0.010% | 0.35% | -0.04% | -0.27% | -0.21% | 0.75% | -0.31% | -0.24% | 0.56% |
| 2024 | -- | 0.52% | 0.20% | 0.58% | 0.36% | 0.42% | 0.42% | -0.08% | 0.14% | 0.16% | 0.69% | 1.39% | -- |