大成惠裕定开纯债债券C
(020345.jj )
基金经理范昕基金类型债券型成立日期2024-01-12总资产规模9,659.71 (2026-06-30) 基金净值1.0573 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3108 / 7450)
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大成惠裕定开纯债债券C(020345) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.21%0.20%0.33%0.39%0.43%0.12%0.31%0.13%--------2.14%
20250.10%-0.57%0.04%0.94%0.010%0.35%-0.04%-0.27%-0.21%0.75%-0.31%-0.24%0.56%
20240.41%0.52%0.20%0.58%0.36%0.42%0.42%-0.08%0.14%0.16%0.69%1.39%5.34%