大成惠裕定开纯债债券C(020345) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 75.20万元 | 0.30% | 25.07万元 | 0.10% |
| 2026-06-30 | 75.20万元 | 0.30% | 25.07万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 75.19万元 | 0.30% | 25.06万元 | 0.10% |
| 2025-06-30 | 75.19万元 | 0.30% | 25.06万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 154.76万元 | 0.30% | 51.59万元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 154.76万元 | 0.30% | 51.59万元 | 0.10% |
| 2024-10-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-10-08 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-28 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |