大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金C (020345.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0566元 (2026-02-13) 基金经理范昕管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3431 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成惠裕定开纯债债券A |
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大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金C(020345) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.0566元 | 1.1286元 |
| 2026-02-12 | 1.0565元 | 1.1285元 |
| 2026-02-11 | 1.0562元 | 1.1282元 |
| 2026-02-10 | 1.0560元 | 1.1280元 |
| 2026-02-09 | 1.0559元 | 1.1279元 |
| 2026-02-06 | 1.0553元 | 1.1273元 |
| 2026-02-05 | 1.0546元 | 1.1266元 |
| 2026-02-04 | 1.0541元 | 1.1261元 |
| 2026-02-03 | 1.0541元 | 1.1261元 |
| 2026-02-02 | 1.0541元 | 1.1261元 |
| 2026-01-30 | 1.0541元 | 1.1261元 |
| 2026-01-29 | 1.0541元 | 1.1261元 |
| 2026-01-28 | 1.0541元 | 1.1261元 |
| 2026-01-27 | 1.0538元 | 1.1258元 |
| 2026-01-26 | 1.0541元 | 1.1261元 |
| 2026-01-23 | 1.0538元 | 1.1258元 |
| 2026-01-22 | 1.0533元 | 1.1253元 |
| 2026-01-21 | 1.0534元 | 1.1254元 |
| 2026-01-20 | 1.0530元 | 1.1250元 |
| 2026-01-19 | 1.0525元 | 1.1245元 |
| 2026-01-16 | 1.0523元 | 1.1243元 |
| 2026-01-15 | 1.0518元 | 1.1238元 |
| 2026-01-14 | 1.0516元 | 1.1236元 |
| 2026-01-13 | 1.0516元 | 1.1236元 |
| 2026-01-12 | 1.0514元 | 1.1234元 |
| 2026-01-09 | 1.0510元 | 1.1230元 |
| 2026-01-08 | 1.0506元 | 1.1226元 |
| 2026-01-07 | 1.0500元 | 1.1220元 |
| 2026-01-06 | 1.0505元 | 1.1225元 |
| 2026-01-05 | 1.0516元 | 1.1236元 |
| 2025-12-31 | 1.0519元 | 1.1239元 |
| 2025-12-30 | 1.0514元 | 1.1234元 |
| 2025-12-29 | 1.0517元 | 1.1237元 |
| 2025-12-26 | 1.0536元 | 1.1256元 |
| 2025-12-25 | 1.0534元 | 1.1254元 |
| 2025-12-24 | 1.0536元 | 1.1256元 |
| 2025-12-23 | 1.0533元 | 1.1253元 |
| 2025-12-22 | 1.0525元 | 1.1245元 |
| 2025-12-19 | 1.0532元 | 1.1252元 |
| 2025-12-18 | 1.0519元 | 1.1239元 |
| 2025-12-17 | 1.0518元 | 1.1238元 |
| 2025-12-16 | 1.0501元 | 1.1221元 |
| 2025-12-15 | 1.0501元 | 1.1221元 |
| 2025-12-12 | 1.0516元 | 1.1236元 |
| 2025-12-11 | 1.0530元 | 1.1250元 |
| 2025-12-10 | 1.0519元 | 1.1239元 |
| 2025-12-09 | 1.0511元 | 1.1231元 |
| 2025-12-08 | 1.0499元 | 1.1219元 |
| 2025-12-05 | 1.0503元 | 1.1223元 |
| 2025-12-04 | 1.0497元 | 1.1217元 |