大成惠裕定开纯债债券C (020345.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理范昕基金类型债券型成立日期2024-01-12总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0546元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.06% (3092 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成惠裕定开纯债债券(003841) |
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大成惠裕定开纯债债券C(020345) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0546元 | 1.1436元 |
| 2026-07-23 | 1.0541元 | 1.1431元 |
| 2026-07-22 | 1.0540元 | 1.1430元 |
| 2026-07-21 | 1.0528元 | 1.1418元 |
| 2026-07-20 | 1.0527元 | 1.1417元 |
| 2026-07-17 | 1.0529元 | 1.1419元 |
| 2026-07-16 | 1.0527元 | 1.1417元 |
| 2026-07-15 | 1.0529元 | 1.1419元 |
| 2026-07-14 | 1.0528元 | 1.1418元 |
| 2026-07-13 | 1.0526元 | 1.1416元 |
| 2026-07-10 | 1.0529元 | 1.1419元 |
| 2026-07-09 | 1.0528元 | 1.1418元 |
| 2026-07-08 | 1.0529元 | 1.1419元 |
| 2026-07-07 | 1.0524元 | 1.1414元 |
| 2026-07-06 | 1.0524元 | 1.1414元 |
| 2026-07-03 | 1.0516元 | 1.1406元 |
| 2026-07-02 | 1.0519元 | 1.1409元 |
| 2026-07-01 | 1.0517元 | 1.1407元 |
| 2026-06-30 | 1.0526元 | 1.1416元 |
| 2026-06-29 | 1.0534元 | 1.1424元 |
| 2026-06-26 | 1.0525元 | 1.1415元 |
| 2026-06-25 | 1.0521元 | 1.1411元 |
| 2026-06-24 | 1.0514元 | 1.1404元 |
| 2026-06-23 | 1.0513元 | 1.1403元 |
| 2026-06-22 | 1.0517元 | 1.1407元 |
| 2026-06-18 | 1.0517元 | 1.1407元 |
| 2026-06-17 | 1.0515元 | 1.1405元 |
| 2026-06-16 | 1.0512元 | 1.1402元 |
| 2026-06-15 | 1.0504元 | 1.1394元 |
| 2026-06-12 | 1.0503元 | 1.1393元 |
| 2026-06-11 | 1.0498元 | 1.1388元 |
| 2026-06-10 | 1.0502元 | 1.1392元 |
| 2026-06-09 | 1.0508元 | 1.1398元 |
| 2026-06-08 | 1.0513元 | 1.1403元 |
| 2026-06-05 | 1.0516元 | 1.1406元 |
| 2026-06-04 | 1.0520元 | 1.1410元 |
| 2026-06-03 | 1.0516元 | 1.1406元 |
| 2026-06-02 | 1.0520元 | 1.1410元 |
| 2026-06-01 | 1.0520元 | 1.1410元 |
| 2026-05-29 | 1.0513元 | 1.1403元 |
| 2026-05-28 | 1.0510元 | 1.1400元 |
| 2026-05-27 | 1.0508元 | 1.1398元 |
| 2026-05-26 | 1.0498元 | 1.1388元 |
| 2026-05-25 | 1.0492元 | 1.1382元 |
| 2026-05-22 | 1.0487元 | 1.1377元 |
| 2026-05-21 | 1.0489元 | 1.1379元 |
| 2026-05-20 | 1.0489元 | 1.1379元 |
| 2026-05-19 | 1.0490元 | 1.1380元 |
| 2026-05-18 | 1.0481元 | 1.1371元 |
| 2026-05-15 | 1.0645元 | 1.1365元 |