大成惠裕定开纯债债券C (020345.jj ) 申	基金经理范昕基金类型债券型成立日期2024-01-12总资产规模9,659.71元 (2026-06-30) 基金净值1.0573元 (2026-08-28) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.04% (3108 / 7450)
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大成惠裕定开纯债债券C(020345) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	6.00亿	99.96%
	(其中) 债券	6.00亿	99.96%
2	银行存款及结算备付金	21.80万	0.04%

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