估值
净值&收盘价
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基金经理
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概况
公告
大成惠裕定开纯债债券C
(020345.jj )
大成基金管理有限公司
申
基金经理
范昕
基金类型
债券型
成立日期
2024-01-12
总资产规模
9,724.87
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0516
元
(
2026-07-03
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.01%
(3324 / 7370)
相关基金:
主从基金:
大成惠裕定开纯债债券(003841)
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大成惠裕定开纯债债券C(020345) - 历史资产组合