大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金C (020345.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-01-12总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0566元 (2026-02-13) 基金经理范昕管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.02% (3431 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成惠裕定开纯债债券A |
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大成惠裕定期开放纯债债券型证券投资基金C(020345) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-02-24
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-02-24 | 2025-02-24 | 0.03 元 | 9,170.00 | 275.10元 | 2.80% | 2.80% |
| 2024-10-28 | 2024-10-28 | 0.042 元 | 9,170.00 | 385.14元 | 3.83% | 3.83% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |