华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C (020328.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0325元 (2026-01-14) 基金经理周咏梅陈祺伟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.66% (6098 / 7203) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
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华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C(020328) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 97.24% | 2.76% | 3,279.00 | 2.75万元 | -- |
| 2024-12-31 | 79.40% | 20.60% | 1,190.00 | 3.58万元 | -- |
| 2024-06-30 | 77.15% | 22.85% | 481.00 | 8.40万元 | -- |