华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C (020328.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0324元 (2026-01-16) 基金经理周咏梅陈祺伟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (6108 / 7182) |
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华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C(020328) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.56% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.56% |
| 2025 | 1.48% | -1.30% | -1.23% | 3.50% | -1.16% | 1.02% | -0.94% | -2.47% | -3.24% | 2.72% | -1.53% | -2.53% | -5.79% |
| 2024 | -- | -- | 0.19% | 0.20% | -0.010% | 1.83% | 0.68% | 0.33% | 0.15% | 0.29% | 1.60% | 4.48% | -- |