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净值&收盘价
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概况
公告
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C
(020328.jj )
华泰保兴基金管理有限公司
申
基金经理
周咏梅
陈祺伟
基金类型
债券型
成立日期
2024-02-06
总资产规模
2,371.01万
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0643
元
(
2026-06-30
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.10%
(
2026-05-29
)
成立以来分红再投入年化收益率
2.63%
(4595 / 7355)
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主从基金:
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券(020327)
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华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C(020328) - 历史资产组合