华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C (020328.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理周咏梅陈祺伟基金类型债券型成立日期2024-02-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0604元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率2.47% (5006 / 7387) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券(020327) |
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华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C(020328) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-05-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-29 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-09-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-09-27 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |