华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C (020328.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-06总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0361元 (2026-03-09) 基金经理周咏梅陈祺伟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.71% (6083 / 7192) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
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华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C(020328) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-03-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-03-09 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-03-06 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-03-05 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-03-04 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-03-03 | 1.0475元 | 1.0475元 |
| 2026-03-02 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-02-27 | 1.0419元 | 1.0419元 |
| 2026-02-26 | 1.0408元 | 1.0408元 |
| 2026-02-25 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2026-02-24 | 1.0525元 | 1.0525元 |
| 2026-02-13 | 1.0512元 | 1.0512元 |
| 2026-02-12 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-02-11 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2026-02-10 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-02-09 | 1.0489元 | 1.0489元 |
| 2026-02-06 | 1.0481元 | 1.0481元 |
| 2026-02-05 | 1.0430元 | 1.0430元 |
| 2026-02-04 | 1.0391元 | 1.0391元 |
| 2026-02-03 | 1.0403元 | 1.0403元 |
| 2026-02-02 | 1.0418元 | 1.0418元 |
| 2026-01-30 | 1.0404元 | 1.0404元 |
| 2026-01-29 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-01-28 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2026-01-27 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-01-26 | 1.0468元 | 1.0468元 |
| 2026-01-23 | 1.0449元 | 1.0449元 |
| 2026-01-22 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2026-01-21 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2026-01-20 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2026-01-19 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-01-16 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-01-15 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-01-14 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2026-01-13 | 1.0334元 | 1.0334元 |
| 2026-01-12 | 1.0326元 | 1.0326元 |
| 2026-01-09 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2026-01-08 | 1.0271元 | 1.0271元 |
| 2026-01-07 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2026-01-06 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2026-01-05 | 1.0341元 | 1.0341元 |
| 2025-12-31 | 1.0382元 | 1.0382元 |
| 2025-12-30 | 1.0377元 | 1.0377元 |
| 2025-12-29 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2025-12-26 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2025-12-25 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2025-12-24 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2025-12-23 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2025-12-22 | 1.0417元 | 1.0417元 |
| 2025-12-19 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2025-12-18 | 1.0420元 | 1.0420元 |