华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C (020328.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理周咏梅陈祺伟基金类型债券型成立日期2024-02-06总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0488元 (2026-05-15) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.12% (5767 / 7290) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券(020327) |
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华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C(020328) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 1.0488元 | 1.0488元 |
| 2026-05-14 | 1.0506元 | 1.0506元 |
| 2026-05-13 | 1.0519元 | 1.0519元 |
| 2026-05-12 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-05-11 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-05-08 | 1.0478元 | 1.0478元 |
| 2026-05-07 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-05-06 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2026-04-30 | 1.0528元 | 1.0528元 |
| 2026-04-29 | 1.0555元 | 1.0555元 |
| 2026-04-28 | 1.0526元 | 1.0526元 |
| 2026-04-27 | 1.0507元 | 1.0507元 |
| 2026-04-24 | 1.0544元 | 1.0544元 |
| 2026-04-23 | 1.0581元 | 1.0581元 |
| 2026-04-22 | 1.0631元 | 1.0631元 |
| 2026-04-21 | 1.0601元 | 1.0601元 |
| 2026-04-20 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-04-17 | 1.0549元 | 1.0549元 |
| 2026-04-16 | 1.0487元 | 1.0487元 |
| 2026-04-15 | 1.0504元 | 1.0504元 |
| 2026-04-14 | 1.0503元 | 1.0503元 |
| 2026-04-13 | 1.0509元 | 1.0509元 |
| 2026-04-10 | 1.0473元 | 1.0473元 |
| 2026-04-09 | 1.0426元 | 1.0426元 |
| 2026-04-08 | 1.0436元 | 1.0436元 |
| 2026-04-07 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2026-04-03 | 1.0367元 | 1.0367元 |
| 2026-04-02 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2026-04-01 | 1.0355元 | 1.0355元 |
| 2026-03-31 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2026-03-30 | 1.0376元 | 1.0376元 |
| 2026-03-27 | 1.0343元 | 1.0343元 |
| 2026-03-26 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2026-03-25 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2026-03-24 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2026-03-23 | 1.0320元 | 1.0320元 |
| 2026-03-20 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-03-19 | 1.0311元 | 1.0311元 |
| 2026-03-18 | 1.0335元 | 1.0335元 |
| 2026-03-17 | 1.0296元 | 1.0296元 |
| 2026-03-16 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2026-03-13 | 1.0314元 | 1.0314元 |
| 2026-03-12 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-03-11 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2026-03-10 | 1.0363元 | 1.0363元 |
| 2026-03-09 | 1.0361元 | 1.0361元 |
| 2026-03-06 | 1.0486元 | 1.0486元 |
| 2026-03-05 | 1.0492元 | 1.0492元 |
| 2026-03-04 | 1.0493元 | 1.0493元 |
| 2026-03-03 | 1.0475元 | 1.0475元 |