华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C (020328.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0324元 (2026-01-16) 基金经理周咏梅陈祺伟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (6108 / 7182) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A |
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华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C(020328) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.05元 | 5,865.70万 | 5,569.40万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 9,021.91万 | 8,007.38万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.09元 | 7,170.78万 | 6,577.49万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.10元 | 4,259.23万 | 3,865.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 3,369.42万 | 3,255.16万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.02元 | 4,040.98万 | 3,949.35万元 | -- |