华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C (020328.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2024-02-06总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0324元 (2026-01-16) 基金经理周咏梅陈祺伟管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-09-26) 成立以来分红再投入年化收益率1.65% (6108 / 7187) |
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华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C(020328) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |