华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C (020328.jj ) 华泰保兴基金管理有限公司申 | 基金经理周咏梅陈祺伟基金类型债券型成立日期2024-02-06总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0783元 (2026-07-24) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-05-29) 成立以来分红再投入年化收益率3.11% (2939 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券(020327) |
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华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C(020328) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.0783元 | 1.0783元 |
| 2026-07-23 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2026-07-22 | 1.0743元 | 1.0743元 |
| 2026-07-21 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-07-20 | 1.0656元 | 1.0656元 |
| 2026-07-17 | 1.0672元 | 1.0672元 |
| 2026-07-16 | 1.0641元 | 1.0641元 |
| 2026-07-15 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-07-14 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-07-13 | 1.0642元 | 1.0642元 |
| 2026-07-10 | 1.0671元 | 1.0671元 |
| 2026-07-09 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-07-08 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-07-07 | 1.0634元 | 1.0634元 |
| 2026-07-06 | 1.0628元 | 1.0628元 |
| 2026-07-03 | 1.0604元 | 1.0604元 |
| 2026-07-02 | 1.0623元 | 1.0623元 |
| 2026-07-01 | 1.0615元 | 1.0615元 |
| 2026-06-30 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-06-29 | 1.0691元 | 1.0691元 |
| 2026-06-26 | 1.0669元 | 1.0669元 |
| 2026-06-25 | 1.0658元 | 1.0658元 |
| 2026-06-24 | 1.0625元 | 1.0625元 |
| 2026-06-23 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-06-22 | 1.0657元 | 1.0657元 |
| 2026-06-18 | 1.0661元 | 1.0661元 |
| 2026-06-17 | 1.0660元 | 1.0660元 |
| 2026-06-16 | 1.0637元 | 1.0637元 |
| 2026-06-15 | 1.0608元 | 1.0608元 |
| 2026-06-12 | 1.0596元 | 1.0596元 |
| 2026-06-11 | 1.0561元 | 1.0561元 |
| 2026-06-10 | 1.0570元 | 1.0570元 |
| 2026-06-09 | 1.0599元 | 1.0599元 |
| 2026-06-08 | 1.0626元 | 1.0626元 |
| 2026-06-05 | 1.0643元 | 1.0643元 |
| 2026-06-04 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-06-03 | 1.0639元 | 1.0639元 |
| 2026-06-02 | 1.0663元 | 1.0663元 |
| 2026-06-01 | 1.0670元 | 1.0670元 |
| 2026-05-29 | 1.0640元 | 1.0640元 |
| 2026-05-28 | 1.0624元 | 1.0624元 |
| 2026-05-27 | 1.0622元 | 1.0622元 |
| 2026-05-26 | 1.0603元 | 1.0603元 |
| 2026-05-25 | 1.0573元 | 1.0573元 |
| 2026-05-22 | 1.0556元 | 1.0556元 |
| 2026-05-21 | 1.0560元 | 1.0560元 |
| 2026-05-20 | 1.0562元 | 1.0562元 |
| 2026-05-19 | 1.0572元 | 1.0572元 |
| 2026-05-18 | 1.0511元 | 1.0511元 |
| 2026-05-15 | 1.0488元 | 1.0488元 |