万家创业板综合ETF发起式联接A (020271.jj ) 申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5573元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-08) 持仓换手率18.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.99% (59 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家创业板综合ETF发起式联接C目标基金: 万家创业板综合ETF |
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万家创业板综合ETF发起式联接A(020271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-10-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.5573元 | 1.5573元 |
| 2026-10-08 | 1.5536元 | 1.5536元 |
| 2026-09-30 | 1.5961元 | 1.5961元 |
| 2026-09-29 | 1.6021元 | 1.6021元 |
| 2026-09-28 | 1.5955元 | 1.5955元 |
| 2026-09-24 | 1.6557元 | 1.6557元 |
| 2026-09-23 | 1.6919元 | 1.6919元 |
| 2026-09-22 | 1.6974元 | 1.6974元 |
| 2026-09-21 | 1.6957元 | 1.6957元 |
| 2026-09-18 | 1.6758元 | 1.6758元 |
| 2026-09-17 | 1.6467元 | 1.6467元 |
| 2026-09-16 | 1.6478元 | 1.6478元 |
| 2026-09-15 | 1.6184元 | 1.6184元 |
| 2026-09-14 | 1.6343元 | 1.6343元 |
| 2026-09-11 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2026-09-10 | 1.6522元 | 1.6522元 |
| 2026-09-09 | 1.6662元 | 1.6662元 |
| 2026-09-08 | 1.6723元 | 1.6723元 |
| 2026-09-07 | 1.6829元 | 1.6829元 |
| 2026-09-04 | 1.6416元 | 1.6416元 |
| 2026-09-03 | 1.6585元 | 1.6585元 |
| 2026-09-02 | 1.6595元 | 1.6595元 |
| 2026-09-01 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2026-08-31 | 1.7077元 | 1.7077元 |
| 2026-08-28 | 1.6987元 | 1.6987元 |
| 2026-08-27 | 1.7199元 | 1.7199元 |
| 2026-08-26 | 1.6864元 | 1.6864元 |
| 2026-08-25 | 1.6852元 | 1.6852元 |
| 2026-08-24 | 1.6826元 | 1.6826元 |
| 2026-08-21 | 1.7215元 | 1.7215元 |
| 2026-08-20 | 1.7134元 | 1.7134元 |
| 2026-08-19 | 1.6939元 | 1.6939元 |
| 2026-08-18 | 1.7928元 | 1.7928元 |
| 2026-08-17 | 1.8098元 | 1.8098元 |
| 2026-08-14 | 1.7663元 | 1.7663元 |
| 2026-08-13 | 1.7470元 | 1.7470元 |
| 2026-08-12 | 1.7510元 | 1.7510元 |
| 2026-08-11 | 1.7278元 | 1.7278元 |
| 2026-08-10 | 1.7243元 | 1.7243元 |
| 2026-08-07 | 1.7249元 | 1.7249元 |
| 2026-08-06 | 1.6946元 | 1.6946元 |
| 2026-08-05 | 1.6939元 | 1.6939元 |
| 2026-08-04 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-08-03 | 1.5908元 | 1.5908元 |
| 2026-07-31 | 1.5983元 | 1.5983元 |
| 2026-07-30 | 1.5504元 | 1.5504元 |
| 2026-07-29 | 1.6037元 | 1.6037元 |
| 2026-07-28 | 1.5902元 | 1.5902元 |
| 2026-07-27 | 1.6712元 | 1.6712元 |
| 2026-07-24 | 1.6181元 | 1.6181元 |