万家创业板综合ETF发起式联接A (020271.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7699元 (2026-02-13) 基金经理杨坤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-19) 持仓换手率23.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.21% (53 / 1382) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家创业板综合ETF发起式联接C目标基金: 万家创业板综合ETF |
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万家创业板综合ETF发起式联接A(020271) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 1.7699元 | 1.7699元 |
| 2026-02-12 | 1.7929元 | 1.7929元 |
| 2026-02-11 | 1.7744元 | 1.7744元 |
| 2026-02-10 | 1.7854元 | 1.7854元 |
| 2026-02-09 | 1.7848元 | 1.7848元 |
| 2026-02-06 | 1.7409元 | 1.7409元 |
| 2026-02-05 | 1.7439元 | 1.7439元 |
| 2026-02-04 | 1.7690元 | 1.7690元 |
| 2026-02-03 | 1.7729元 | 1.7729元 |
| 2026-02-02 | 1.7302元 | 1.7302元 |
| 2026-01-30 | 1.7758元 | 1.7758元 |
| 2026-01-29 | 1.7686元 | 1.7686元 |
| 2026-01-28 | 1.7803元 | 1.7803元 |
| 2026-01-27 | 1.7913元 | 1.7913元 |
| 2026-01-26 | 1.7809元 | 1.7809元 |
| 2026-01-23 | 1.8068元 | 1.8068元 |
| 2026-01-22 | 1.7847元 | 1.7847元 |
| 2026-01-21 | 1.7709元 | 1.7709元 |
| 2026-01-20 | 1.7603元 | 1.7603元 |
| 2026-01-19 | 1.7863元 | 1.7863元 |
| 2026-01-16 | 1.7913元 | 1.7913元 |
| 2026-01-15 | 1.7966元 | 1.7966元 |
| 2026-01-14 | 1.8062元 | 1.8062元 |
| 2026-01-13 | 1.7919元 | 1.7919元 |
| 2026-01-12 | 1.8264元 | 1.8264元 |
| 2026-01-09 | 1.7771元 | 1.7771元 |
| 2026-01-08 | 1.7536元 | 1.7536元 |
| 2026-01-07 | 1.7464元 | 1.7464元 |
| 2026-01-06 | 1.7453元 | 1.7453元 |
| 2026-01-05 | 1.7351元 | 1.7351元 |
| 2025-12-31 | 1.6945元 | 1.6945元 |
| 2025-12-30 | 1.6977元 | 1.6977元 |
| 2025-12-29 | 1.6927元 | 1.6927元 |
| 2025-12-26 | 1.6996元 | 1.6996元 |
| 2025-12-25 | 1.6989元 | 1.6989元 |
| 2025-12-24 | 1.6866元 | 1.6866元 |
| 2025-12-23 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2025-12-22 | 1.6675元 | 1.6675元 |
| 2025-12-19 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2025-12-18 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2025-12-17 | 1.6498元 | 1.6498元 |
| 2025-12-16 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2025-12-15 | 1.6457元 | 1.6457元 |
| 2025-12-12 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2025-12-11 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2025-12-10 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2025-12-09 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2025-12-08 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2025-12-05 | 1.6537元 | 1.6537元 |
| 2025-12-04 | 1.6299元 | 1.6299元 |