万家创业板综合ETF发起式联接A (020271.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6447元 (2025-12-19) 基金经理杨坤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-19) 持仓换手率23.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.06% (29 / 1317) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家创业板综合ETF发起式联接C目标基金: 万家创业板综合ETF |
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万家创业板综合ETF发起式联接A(020271) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.6447元 | 1.6447元 |
| 2025-12-18 | 1.6310元 | 1.6310元 |
| 2025-12-17 | 1.6498元 | 1.6498元 |
| 2025-12-16 | 1.6169元 | 1.6169元 |
| 2025-12-15 | 1.6457元 | 1.6457元 |
| 2025-12-12 | 1.6668元 | 1.6668元 |
| 2025-12-11 | 1.6567元 | 1.6567元 |
| 2025-12-10 | 1.6817元 | 1.6817元 |
| 2025-12-09 | 1.6832元 | 1.6832元 |
| 2025-12-08 | 1.6840元 | 1.6840元 |
| 2025-12-05 | 1.6537元 | 1.6537元 |
| 2025-12-04 | 1.6299元 | 1.6299元 |
| 2025-12-03 | 1.6290元 | 1.6290元 |
| 2025-12-02 | 1.6479元 | 1.6479元 |
| 2025-12-01 | 1.6589元 | 1.6589元 |
| 2025-11-28 | 1.6424元 | 1.6424元 |
| 2025-11-27 | 1.6281元 | 1.6281元 |
| 2025-11-26 | 1.6271元 | 1.6271元 |
| 2025-11-25 | 1.6179元 | 1.6179元 |
| 2025-11-24 | 1.5936元 | 1.5936元 |
| 2025-11-21 | 1.5759元 | 1.5759元 |
| 2025-11-20 | 1.6375元 | 1.6375元 |
| 2025-11-19 | 1.6548元 | 1.6548元 |
| 2025-11-18 | 1.6581元 | 1.6581元 |
| 2025-11-17 | 1.6730元 | 1.6730元 |
| 2025-11-14 | 1.6654元 | 1.6654元 |
| 2025-11-13 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2025-11-12 | 1.6640元 | 1.6640元 |
| 2025-11-11 | 1.6670元 | 1.6670元 |
| 2025-11-10 | 1.6811元 | 1.6811元 |
| 2025-11-07 | 1.6838元 | 1.6838元 |
| 2025-11-06 | 1.6891元 | 1.6891元 |
| 2025-11-05 | 1.6700元 | 1.6700元 |
| 2025-11-04 | 1.6605元 | 1.6605元 |
| 2025-11-03 | 1.6870元 | 1.6870元 |
| 2025-10-31 | 1.6771元 | 1.6771元 |
| 2025-10-30 | 1.6867元 | 1.6867元 |
| 2025-10-29 | 1.7136元 | 1.7136元 |
| 2025-10-28 | 1.6890元 | 1.6890元 |
| 2025-10-27 | 1.6900元 | 1.6900元 |
| 2025-10-24 | 1.6681元 | 1.6681元 |
| 2025-10-23 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2025-10-22 | 1.6314元 | 1.6314元 |
| 2025-10-21 | 1.6399元 | 1.6399元 |
| 2025-10-20 | 1.6067元 | 1.6067元 |
| 2025-10-17 | 1.5824元 | 1.5824元 |
| 2025-10-16 | 1.6277元 | 1.6277元 |
| 2025-10-15 | 1.6369元 | 1.6369元 |
| 2025-10-14 | 1.6045元 | 1.6045元 |
| 2025-10-13 | 1.6532元 | 1.6532元 |