万家创业板综合ETF发起式联接A (020271.jj ) 申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9384元 (2026-05-14) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率18.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率36.15% (64 / 1451) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家创业板综合ETF发起式联接C目标基金: 万家创业板综合ETF(159541) |
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万家创业板综合ETF发起式联接A(020271) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-05-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-14 | 1.9384元 | 1.9384元 |
| 2026-05-13 | 1.9766元 | 1.9766元 |
| 2026-05-12 | 1.9424元 | 1.9424元 |
| 2026-05-11 | 1.9535元 | 1.9535元 |
| 2026-05-08 | 1.9115元 | 1.9115元 |
| 2026-05-07 | 1.9162元 | 1.9162元 |
| 2026-05-06 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2026-04-30 | 1.8496元 | 1.8496元 |
| 2026-04-29 | 1.8458元 | 1.8458元 |
| 2026-04-28 | 1.8095元 | 1.8095元 |
| 2026-04-27 | 1.8380元 | 1.8380元 |
| 2026-04-24 | 1.8372元 | 1.8372元 |
| 2026-04-23 | 1.8538元 | 1.8538元 |
| 2026-04-22 | 1.8760元 | 1.8760元 |
| 2026-04-21 | 1.8531元 | 1.8531元 |
| 2026-04-20 | 1.8560元 | 1.8560元 |
| 2026-04-17 | 1.8495元 | 1.8495元 |
| 2026-04-16 | 1.8314元 | 1.8314元 |
| 2026-04-15 | 1.7899元 | 1.7899元 |
| 2026-04-14 | 1.8082元 | 1.8082元 |
| 2026-04-13 | 1.7782元 | 1.7782元 |
| 2026-04-10 | 1.7695元 | 1.7695元 |
| 2026-04-09 | 1.7295元 | 1.7295元 |
| 2026-04-08 | 1.7458元 | 1.7458元 |
| 2026-04-07 | 1.6610元 | 1.6610元 |
| 2026-04-03 | 1.6502元 | 1.6502元 |
| 2026-04-02 | 1.6656元 | 1.6656元 |
| 2026-04-01 | 1.6970元 | 1.6970元 |
| 2026-03-31 | 1.6622元 | 1.6622元 |
| 2026-03-30 | 1.7003元 | 1.7003元 |
| 2026-03-27 | 1.7071元 | 1.7071元 |
| 2026-03-26 | 1.6886元 | 1.6886元 |
| 2026-03-25 | 1.7153元 | 1.7153元 |
| 2026-03-24 | 1.6809元 | 1.6809元 |
| 2026-03-23 | 1.6554元 | 1.6554元 |
| 2026-03-20 | 1.7274元 | 1.7274元 |
| 2026-03-19 | 1.7396元 | 1.7396元 |
| 2026-03-18 | 1.7694元 | 1.7694元 |
| 2026-03-17 | 1.7360元 | 1.7360元 |
| 2026-03-16 | 1.7758元 | 1.7758元 |
| 2026-03-13 | 1.7603元 | 1.7603元 |
| 2026-03-12 | 1.7761元 | 1.7761元 |
| 2026-03-11 | 1.7943元 | 1.7943元 |
| 2026-03-10 | 1.7878元 | 1.7878元 |
| 2026-03-09 | 1.7437元 | 1.7437元 |
| 2026-03-06 | 1.7561元 | 1.7561元 |
| 2026-03-05 | 1.7395元 | 1.7395元 |
| 2026-03-04 | 1.7137元 | 1.7137元 |
| 2026-03-03 | 1.7275元 | 1.7275元 |
| 2026-03-02 | 1.7838元 | 1.7838元 |