万家创业板综合ETF发起式联接A (020271.jj ) 申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9130元 (2026-05-22) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率18.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率34.90% (66 / 1490) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家创业板综合ETF发起式联接C目标基金: 万家创业板综合ETF(159541) |
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万家创业板综合ETF发起式联接A(020271) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 18.33% | -- | 3,417.67万元 | -- | 4,756.77万元 |
| 2025-06-30 | 23.73% | -- | 3,417.67万元 | -- | 4,999.55万元 |
| 2024-12-31 | 54.10% | 1.02亿元 | 2,783.30万元 | -- | 3,579.73万元 |
| 2024-06-30 | 139.44% | 8,230.72万元 | 989.79万元 | -- | 6,275.75万元 |