万家创业板综合ETF发起式联接A (020271.jj ) 申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5573元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-08) 持仓换手率18.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.99% (59 / 1659) |
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万家创业板综合ETF发起式联接A(020271) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2026-08-08
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-08 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2026-06-30 | 1.11万元 | 0.50% | 2,213.00元 | 0.10% |
| 2025-12-31 | 4.30万元 | 0.50% | 8,594.00元 | 0.10% |
| 2025-11-19 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-06-30 | 2.70万元 | 0.50% | 5,408.00元 | 0.10% |
| 2024-12-31 | 21.16万元 | 0.50% | 4.23万元 | 0.10% |
| 2024-10-18 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |