万家创业板综合ETF发起式联接A (020271.jj ) 申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.8296元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率18.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率30.03% (71 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家创业板综合ETF发起式联接C目标基金: 万家创业板综合ETF(159541) |
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万家创业板综合ETF发起式联接A(020271) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 1.8296元 | 1.8296元 |
| 2026-07-09 | 1.8769元 | 1.8769元 |
| 2026-07-08 | 1.8207元 | 1.8207元 |
| 2026-07-07 | 1.8532元 | 1.8532元 |
| 2026-07-06 | 1.8835元 | 1.8835元 |
| 2026-07-03 | 1.9181元 | 1.9181元 |
| 2026-07-02 | 1.9124元 | 1.9124元 |
| 2026-07-01 | 1.9900元 | 1.9900元 |
| 2026-06-30 | 2.0004元 | 2.0004元 |
| 2026-06-29 | 1.9433元 | 1.9433元 |
| 2026-06-26 | 1.9394元 | 1.9394元 |
| 2026-06-25 | 2.0070元 | 2.0070元 |
| 2026-06-24 | 1.9852元 | 1.9852元 |
| 2026-06-23 | 1.9655元 | 1.9655元 |
| 2026-06-22 | 2.0177元 | 2.0177元 |
| 2026-06-18 | 1.9845元 | 1.9845元 |
| 2026-06-17 | 1.9549元 | 1.9549元 |
| 2026-06-16 | 1.9347元 | 1.9347元 |
| 2026-06-15 | 1.9012元 | 1.9012元 |
| 2026-06-12 | 1.8213元 | 1.8213元 |
| 2026-06-11 | 1.8094元 | 1.8094元 |
| 2026-06-10 | 1.8207元 | 1.8207元 |
| 2026-06-09 | 1.8627元 | 1.8627元 |
| 2026-06-08 | 1.8040元 | 1.8040元 |
| 2026-06-05 | 1.8662元 | 1.8662元 |
| 2026-06-04 | 1.8935元 | 1.8935元 |
| 2026-06-03 | 1.9055元 | 1.9055元 |
| 2026-06-02 | 1.8898元 | 1.8898元 |
| 2026-06-01 | 1.8660元 | 1.8660元 |
| 2026-05-29 | 1.8904元 | 1.8904元 |
| 2026-05-28 | 1.9386元 | 1.9386元 |
| 2026-05-27 | 1.9092元 | 1.9092元 |
| 2026-05-26 | 1.9215元 | 1.9215元 |
| 2026-05-25 | 1.9362元 | 1.9362元 |
| 2026-05-22 | 1.9130元 | 1.9130元 |
| 2026-05-21 | 1.8668元 | 1.8668元 |
| 2026-05-20 | 1.9192元 | 1.9192元 |
| 2026-05-19 | 1.9245元 | 1.9245元 |
| 2026-05-18 | 1.9256元 | 1.9256元 |
| 2026-05-15 | 1.9248元 | 1.9248元 |
| 2026-05-14 | 1.9384元 | 1.9384元 |
| 2026-05-13 | 1.9766元 | 1.9766元 |
| 2026-05-12 | 1.9424元 | 1.9424元 |
| 2026-05-11 | 1.9535元 | 1.9535元 |
| 2026-05-08 | 1.9115元 | 1.9115元 |
| 2026-05-07 | 1.9162元 | 1.9162元 |
| 2026-05-06 | 1.8940元 | 1.8940元 |
| 2026-04-30 | 1.8496元 | 1.8496元 |
| 2026-04-29 | 1.8458元 | 1.8458元 |
| 2026-04-28 | 1.8095元 | 1.8095元 |