万家创业板综合ETF发起式联接A (020271.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.7929元 (2026-02-12) 基金经理杨坤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-19) 持仓换手率23.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率36.19% (52 / 1381) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家创业板综合ETF发起式联接C目标基金: 万家创业板综合ETF |
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万家创业板综合ETF发起式联接A(020271) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.69元 | 4,756.77万 | 2,807.18万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.71元 | 4,810.76万 | 2,820.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.36元 | 4,999.55万 | 3,684.27万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.30元 | 4,896.64万 | 3,768.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 3,579.73万 | 2,847.16万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.20元 | 6,717.11万 | 5,614.44万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.96元 | 6,275.75万 | 6,528.40万元 | -- |
| 2024-03-19 | -- | -- | 4.04亿元 | -- |