万家创业板综合ETF发起式联接A (020271.jj ) 申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5573元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-08) 持仓换手率18.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.99% (59 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家创业板综合ETF发起式联接C目标基金: 万家创业板综合ETF |
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万家创业板综合ETF发起式联接A(020271) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 2.00元 | 3,705.13万 | 1,852.19万元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.66元 | 3,859.43万 | 2,321.88万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.69元 | 4,756.77万 | 2,807.18万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.71元 | 4,810.76万 | 2,820.24万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.36元 | 4,999.55万 | 3,684.27万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.30元 | 4,896.64万 | 3,768.10万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.26元 | 3,579.73万 | 2,847.16万元 | -- |