万家创业板综合ETF发起式联接A (020271.jj ) 申 | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-22总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.6447元 (2025-12-19) 基金经理杨坤管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-11-19) 持仓换手率23.73% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.06% (29 / 1317) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家创业板综合ETF发起式联接C目标基金: 万家创业板综合ETF |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家创业板综合ETF发起式联接A(020271) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 9,549.30万 | 92.09% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 682.19万 | 6.58% |
| 3 | 其他资产 | 137.73万 | 1.33% |
加载中......