万家创业板综合ETF发起式联接A (020271.jj ) 申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9394元 (2026-06-26) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-31) 持仓换手率18.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率34.02% (76 / 1507) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家创业板综合ETF发起式联接C目标基金: 万家创业板综合ETF(159541) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
万家创业板综合ETF发起式联接A(020271) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 7,420.49万 | 93.67% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 480.89万 | 6.07% |
| 3 | 其他资产 | 20.26万 | 0.26% |
加载中......