万家创业板综合ETF发起式联接A (020271.jj ) 申 | 基金经理杨坤基金类型指数型基金(ETF,联接型)成立日期2024-03-22总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5573元 (2026-10-09) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-08-08) 持仓换手率18.33% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率18.99% (59 / 1659) |
| 相关基金: | 主从基金: 万家创业板综合ETF发起式联接C目标基金: 万家创业板综合ETF |
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万家创业板综合ETF发起式联接A(020271) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 基金投资 | 6,490.15万 | 93.47% |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 408.41万 | 5.88% |
| 3 | 其他资产 | 45.03万 | 0.65% |
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