宏利价值驱动6个月持有混合A (020269.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理孟杰基金类型混合型成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4560元 (2026-09-01) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 持仓换手率201.45% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率23.83% (538 / 9408) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利价值驱动6个月持有混合C |
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宏利价值驱动6个月持有混合A(020269) - 历史持仓换手率以及持仓买卖交易金额。
最后更新于：2026-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 持仓换手率 | 持仓买入总金额 | 持仓卖出总金额 | 持仓市值 | 总资产规模 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 201.45% | 3,417.77万元 | 7,377.43万元 | 4,310.04万元 | 4,051.91万元 |
| 2025-06-30 | 253.88% | 1.03亿元 | 6,491.31万元 | 5,609.88万元 | 4,835.44万元 |