宏利价值驱动6个月持有混合A (020269.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理孟杰基金类型混合型成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4155元 (2026-06-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率253.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率24.78% (851 / 9277) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利价值驱动6个月持有混合C |
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宏利价值驱动6个月持有混合A(020269) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-11-28
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-11-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2025-06-30 | 114.08万元 | 1.20% | 19.01万元 | 0.20% |