宏利价值驱动6个月持有混合A (020269.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-11-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4022元 (2026-01-09) 基金经理孟杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率253.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率35.50% (295 / 8992) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利价值驱动6个月持有混合C |
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宏利价值驱动6个月持有混合A(020269) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-01-09
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-09 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-01-08 | 1.3979元 | 1.3979元 |
| 2026-01-07 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-01-06 | 1.4119元 | 1.4119元 |
| 2026-01-05 | 1.3794元 | 1.3794元 |
| 2025-12-31 | 1.3665元 | 1.3665元 |
| 2025-12-30 | 1.3744元 | 1.3744元 |
| 2025-12-29 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2025-12-26 | 1.3587元 | 1.3587元 |
| 2025-12-25 | 1.3615元 | 1.3615元 |
| 2025-12-24 | 1.3535元 | 1.3535元 |
| 2025-12-23 | 1.3351元 | 1.3351元 |
| 2025-12-22 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2025-12-19 | 1.3221元 | 1.3221元 |
| 2025-12-18 | 1.3128元 | 1.3128元 |
| 2025-12-17 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2025-12-16 | 1.2942元 | 1.2942元 |
| 2025-12-15 | 1.3092元 | 1.3092元 |
| 2025-12-12 | 1.3133元 | 1.3133元 |
| 2025-12-11 | 1.3030元 | 1.3030元 |
| 2025-12-10 | 1.3145元 | 1.3145元 |
| 2025-12-09 | 1.3129元 | 1.3129元 |
| 2025-12-08 | 1.3288元 | 1.3288元 |
| 2025-12-05 | 1.3297元 | 1.3297元 |
| 2025-12-04 | 1.3186元 | 1.3186元 |
| 2025-12-03 | 1.3218元 | 1.3218元 |
| 2025-12-02 | 1.3239元 | 1.3239元 |
| 2025-12-01 | 1.3116元 | 1.3116元 |
| 2025-11-28 | 1.2990元 | 1.2990元 |
| 2025-11-27 | 1.2866元 | 1.2866元 |
| 2025-11-26 | 1.2836元 | 1.2836元 |
| 2025-11-25 | 1.2833元 | 1.2833元 |
| 2025-11-24 | 1.2754元 | 1.2754元 |
| 2025-11-21 | 1.2701元 | 1.2701元 |
| 2025-11-20 | 1.2981元 | 1.2981元 |
| 2025-11-19 | 1.3115元 | 1.3115元 |
| 2025-11-18 | 1.3139元 | 1.3139元 |
| 2025-11-17 | 1.3344元 | 1.3344元 |
| 2025-11-14 | 1.3387元 | 1.3387元 |
| 2025-11-13 | 1.3498元 | 1.3498元 |
| 2025-11-12 | 1.3386元 | 1.3386元 |
| 2025-11-11 | 1.3359元 | 1.3359元 |
| 2025-11-10 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2025-11-07 | 1.3125元 | 1.3125元 |
| 2025-11-06 | 1.3066元 | 1.3066元 |
| 2025-11-05 | 1.2822元 | 1.2822元 |
| 2025-11-04 | 1.2786元 | 1.2786元 |
| 2025-11-03 | 1.2965元 | 1.2965元 |
| 2025-10-31 | 1.2939元 | 1.2939元 |
| 2025-10-30 | 1.3008元 | 1.3008元 |