宏利价值驱动6个月持有混合A (020269.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理孟杰基金类型混合型成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4324元 (2026-04-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率253.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率29.20% (456 / 9107) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利价值驱动6个月持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宏利价值驱动6个月持有混合A(020269) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-24
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-24 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-04-23 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-04-22 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-04-21 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-04-20 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-04-17 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-04-16 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-04-15 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-04-14 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-04-13 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-04-10 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-04-09 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-04-08 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-04-07 | 1.3453元 | 1.3453元 |
| 2026-04-03 | 1.3259元 | 1.3259元 |
| 2026-04-02 | 1.3389元 | 1.3389元 |
| 2026-04-01 | 1.3538元 | 1.3538元 |
| 2026-03-31 | 1.3266元 | 1.3266元 |
| 2026-03-30 | 1.3334元 | 1.3334元 |
| 2026-03-27 | 1.3410元 | 1.3410元 |
| 2026-03-26 | 1.3392元 | 1.3392元 |
| 2026-03-25 | 1.3487元 | 1.3487元 |
| 2026-03-24 | 1.3228元 | 1.3228元 |
| 2026-03-23 | 1.2986元 | 1.2986元 |
| 2026-03-20 | 1.3296元 | 1.3296元 |
| 2026-03-19 | 1.3406元 | 1.3406元 |
| 2026-03-18 | 1.3835元 | 1.3835元 |
| 2026-03-17 | 1.3881元 | 1.3881元 |
| 2026-03-16 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-03-13 | 1.4199元 | 1.4199元 |
| 2026-03-12 | 1.4272元 | 1.4272元 |
| 2026-03-11 | 1.4316元 | 1.4316元 |
| 2026-03-10 | 1.4086元 | 1.4086元 |
| 2026-03-09 | 1.3876元 | 1.3876元 |
| 2026-03-06 | 1.4166元 | 1.4166元 |
| 2026-03-05 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-03-04 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-03-03 | 1.4048元 | 1.4048元 |
| 2026-03-02 | 1.4450元 | 1.4450元 |
| 2026-02-27 | 1.4479元 | 1.4479元 |
| 2026-02-26 | 1.4447元 | 1.4447元 |
| 2026-02-25 | 1.4504元 | 1.4504元 |
| 2026-02-24 | 1.4346元 | 1.4346元 |
| 2026-02-13 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-02-12 | 1.4441元 | 1.4441元 |
| 2026-02-11 | 1.4470元 | 1.4470元 |
| 2026-02-10 | 1.4418元 | 1.4418元 |
| 2026-02-09 | 1.4399元 | 1.4399元 |
| 2026-02-06 | 1.4226元 | 1.4226元 |
| 2026-02-05 | 1.4169元 | 1.4169元 |