宏利价值驱动6个月持有混合A (020269.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理孟杰基金类型混合型成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3674元 (2026-06-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率253.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率22.32% (971 / 9263) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利价值驱动6个月持有混合C |
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宏利价值驱动6个月持有混合A(020269) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-06-17 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-06-16 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-06-15 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-06-12 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-06-11 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-06-10 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-06-09 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-06-08 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-06-05 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-06-04 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-06-03 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-06-02 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-06-01 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-05-29 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-05-28 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-05-27 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-05-26 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-05-25 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-05-22 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-05-21 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-05-20 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-05-19 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-05-18 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-05-15 | 1.4357元 | 1.4357元 |
| 2026-05-14 | 1.4408元 | 1.4408元 |
| 2026-05-13 | 1.4663元 | 1.4663元 |
| 2026-05-12 | 1.4615元 | 1.4615元 |
| 2026-05-11 | 1.4731元 | 1.4731元 |
| 2026-05-08 | 1.4574元 | 1.4574元 |
| 2026-05-07 | 1.4679元 | 1.4679元 |
| 2026-05-06 | 1.4801元 | 1.4801元 |
| 2026-04-30 | 1.4657元 | 1.4657元 |
| 2026-04-29 | 1.4700元 | 1.4700元 |
| 2026-04-28 | 1.4500元 | 1.4500元 |
| 2026-04-27 | 1.4486元 | 1.4486元 |
| 2026-04-24 | 1.4324元 | 1.4324元 |
| 2026-04-23 | 1.4359元 | 1.4359元 |
| 2026-04-22 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-04-21 | 1.4326元 | 1.4326元 |
| 2026-04-20 | 1.4307元 | 1.4307元 |
| 2026-04-17 | 1.4115元 | 1.4115元 |
| 2026-04-16 | 1.4293元 | 1.4293元 |
| 2026-04-15 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-04-14 | 1.4154元 | 1.4154元 |
| 2026-04-13 | 1.4022元 | 1.4022元 |
| 2026-04-10 | 1.4127元 | 1.4127元 |
| 2026-04-09 | 1.3993元 | 1.3993元 |
| 2026-04-08 | 1.3944元 | 1.3944元 |
| 2026-04-07 | 1.3453元 | 1.3453元 |