宏利价值驱动6个月持有混合A (020269.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理孟杰基金类型混合型成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4656元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率24.46% (533 / 9402) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利价值驱动6个月持有混合C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
宏利价值驱动6个月持有混合A(020269) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-08-27 | 1.4537元 | 1.4537元 |
| 2026-08-26 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-08-25 | 1.4162元 | 1.4162元 |
| 2026-08-24 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-08-21 | 1.4395元 | 1.4395元 |
| 2026-08-20 | 1.4351元 | 1.4351元 |
| 2026-08-19 | 1.4233元 | 1.4233元 |
| 2026-08-18 | 1.4362元 | 1.4362元 |
| 2026-08-17 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-08-14 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-08-13 | 1.4113元 | 1.4113元 |
| 2026-08-12 | 1.4367元 | 1.4367元 |
| 2026-08-11 | 1.4341元 | 1.4341元 |
| 2026-08-10 | 1.4607元 | 1.4607元 |
| 2026-08-07 | 1.4427元 | 1.4427元 |
| 2026-08-06 | 1.4369元 | 1.4369元 |
| 2026-08-05 | 1.4349元 | 1.4349元 |
| 2026-08-04 | 1.4180元 | 1.4180元 |
| 2026-08-03 | 1.4376元 | 1.4376元 |
| 2026-07-31 | 1.4412元 | 1.4412元 |
| 2026-07-30 | 1.4454元 | 1.4454元 |
| 2026-07-29 | 1.4449元 | 1.4449元 |
| 2026-07-28 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-07-27 | 1.4287元 | 1.4287元 |
| 2026-07-24 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-07-23 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-07-22 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-07-21 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-07-20 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-07-17 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-07-16 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-07-15 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-07-14 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-07-13 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-07-10 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-07-09 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-07-08 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-07-07 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-07-06 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-07-03 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-07-02 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-07-01 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-06-30 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-06-29 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-06-26 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-06-25 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-06-24 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-06-23 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-06-22 | 1.4055元 | 1.4055元 |