宏利价值驱动6个月持有混合A
(020269.jj ) 宏利基金管理有限公司申		基金经理孟杰基金类型混合型成立日期2024-11-29总资产规模5,159.78万元 (2026-03-31) 基金净值1.4052元 (2026-05-22) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率253.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率25.84% (686 / 9180)
相关基金: 主从基金: 宏利价值驱动6个月持有混合C
备注 (0): 双击编辑备注
关注
1
屏蔽
0
发表讨论

宏利价值驱动6个月持有混合A(020269) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项
起始时间
结束时间
20年10年5年3年2年1年今年以来

宏利价值驱动6个月持有混合A.(020269) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权
加载中......
宏利价值驱动6个月持有混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.33元5,159.78万3,889.48万元--
2025-12-311.37元8,283.25万6,061.65万元--
2025-09-301.30元7,694.78万5,912.24万元--
2025-06-301.05元4,835.44万4,611.77万元--
2025-03-311.00元1.27亿1.27亿元--
2024-11-27----1.27亿元--

©2016-2024 理杏仁 | 北京乾谦慧科技有限公司 | 违法和不良信息举报中心 互联网违法和不良信息投诉：010-86460785

推荐Chrome浏览器 | 京公网安备11010502033936号 | 京B2-20201471 | 京ICP备16057978号 | 用户协议

风险提示: 本站所有免费及收费信息和数据仅供参考，不构成投资建议，理杏仁不承担由此导致的任何法律责任。