宏利价值驱动6个月持有混合A
(020269.jj ) 宏利基金管理有限公司申		基金类型混合型成立日期2024-11-29总资产规模7,694.78万元 (2025-09-30) 基金净值1.3665元 (2025-12-31) 基金经理孟杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率253.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率33.32% (249 / 8987)
相关基金: 主从基金: 宏利价值驱动6个月持有混合C
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宏利价值驱动6个月持有混合A(020269) - 基金份额

最后更新于：2025-09-30

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宏利价值驱动6个月持有混合A.(020269) 历史总基金份额和总规模曲线图

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宏利价值驱动6个月持有混合A历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2025-09-301.30元7,694.78万5,912.24万元--
2025-06-301.05元4,835.44万4,611.77万元--
2025-03-311.00元1.27亿1.27亿元--
2024-11-27----1.27亿元--

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