宏利价值驱动6个月持有混合A (020269.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理孟杰基金类型混合型成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4656元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率24.46% (533 / 9402) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利价值驱动6个月持有混合C |
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宏利价值驱动6个月持有混合A(020269) - 历史持有人结构及占比曲线图
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
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| 日期 | 机构投资占比 | 个人持有份额占比 | 股东户数 | 平均持仓 | 联接基金份额占比 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 72.62% | 27.38% | 1,067.00 | 7.76万元 | -- |
| 2025-06-30 | 64.01% | 35.99% | 1,002.00 | 4.83万元 | -- |