宏利价值驱动6个月持有混合A (020269.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4504元 (2026-02-25) 基金经理孟杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率253.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.92% (337 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利价值驱动6个月持有混合C |
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宏利价值驱动6个月持有混合A(020269) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.80% | 0.33% | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.14% |
| 2025 | 0.08% | -0.04% | 0.25% | -1.32% | -0.01% | 6.10% | 9.12% | 9.37% | 4.01% | -0.58% | 0.39% | 5.20% | 36.84% |
| 2024 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -0.13% | -- |