宏利价值驱动6个月持有混合A (020269.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-11-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.4504元 (2026-02-25) 基金经理孟杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率253.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率34.92% (333 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利价值驱动6个月持有混合C |
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宏利价值驱动6个月持有混合A(020269) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 8,044.32万 | 86.64% |
| (其中) 股票 | 8,044.32万 | 86.64% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,239.63万 | 13.35% |
| 3 | 其他资产 | 1.34万 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计79.28%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,161.28万 | 66.36% |
| 建筑业 | 360.95万 | 3.89% |
| 金融业 | 326.27万 | 3.51% |
| 农、林、牧、渔业 | 285.60万 | 3.08% |
| 采矿业 | 126.06万 | 1.36% |
| 房地产业 | 66.92万 | 0.72% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34.41万 | 0.37% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计7.35%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 552.53万 | 5.95% |
| 信息技术 | 122.43万 | 1.32% |
| 地产建筑业 | 7.87万 | 0.08% |
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