宏利价值驱动6个月持有混合A (020269.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理孟杰基金类型混合型成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.4656元 (2026-08-28) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率24.46% (533 / 9402) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利价值驱动6个月持有混合C |
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宏利价值驱动6个月持有混合A(020269) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4,310.04万 | 90.32% |
| (其中) 股票 | 4,310.04万 | 90.32% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 456.55万 | 9.57% |
| 3 | 其他资产 | 5.52万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计81.62%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3,297.37万 | 69.10% |
| 采矿业 | 149.61万 | 3.14% |
| 农、林、牧、渔业 | 148.21万 | 3.11% |
| 建筑业 | 105.81万 | 2.22% |
| 金融业 | 84.24万 | 1.77% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 50.34万 | 1.05% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 37.76万 | 0.79% |
| 住宿和餐饮业 | 21.77万 | 0.46% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.70%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 276.24万 | 5.79% |
| 信息技术 | 138.69万 | 2.91% |
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