宏利价值驱动6个月持有混合A (020269.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理孟杰基金类型混合型成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.3938元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率23.16% (864 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利价值驱动6个月持有混合C |
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宏利价值驱动6个月持有混合A(020269) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 5,405.98万 | 90.51% |
| (其中) 股票 | 5,405.98万 | 90.51% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 566.42万 | 9.48% |
| 3 | 其他资产 | 6,906.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计82.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 4,286.26万 | 71.76% |
| 建筑业 | 285.42万 | 4.78% |
| 农、林、牧、渔业 | 187.31万 | 3.14% |
| 金融业 | 102.16万 | 1.71% |
| 采矿业 | 29.78万 | 0.50% |
| 住宿和餐饮业 | 20.69万 | 0.35% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.28%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 376.02万 | 6.30% |
| 信息技术 | 89.98万 | 1.51% |
| 消费者非必需品 | 28.37万 | 0.47% |
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