宏利价值驱动6个月持有混合A (020269.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2024-11-29总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.4119元 (2026-01-06) 基金经理孟杰管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 持仓换手率253.88% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率36.66% (246 / 8994) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利价值驱动6个月持有混合C |
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宏利价值驱动6个月持有混合A(020269) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 7,867.94万 | 88.84% |
| (其中) 股票 | 7,867.94万 | 88.84% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 978.15万 | 11.04% |
| 3 | 其他资产 | 10.36万 | 0.12% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.02%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 6,167.48万 | 69.64% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 469.37万 | 5.30% |
| 金融业 | 241.77万 | 2.73% |
| 房地产业 | 86.22万 | 0.97% |
| 建筑业 | 47.72万 | 0.54% |
| 租赁和商务服务业 | 39.91万 | 0.45% |
| 农、林、牧、渔业 | 34.06万 | 0.38% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.82%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 627.86万 | 7.09% |
| 消费者非必需品 | 78.01万 | 0.88% |
| 信息技术 | 65.36万 | 0.74% |
| 地产建筑业 | 10.19万 | 0.12% |
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