宏利价值驱动6个月持有混合A (020269.jj ) 宏利基金管理有限公司申 | 基金经理孟杰基金类型混合型成立日期2024-11-29总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.3961元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-28) 成立以来分红再投入年化收益率22.38% (551 / 9321) |
| 相关基金: | 主从基金: 宏利价值驱动6个月持有混合C |
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宏利价值驱动6个月持有混合A(020269) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.3961元 | 1.3961元 |
| 2026-07-23 | 1.4315元 | 1.4315元 |
| 2026-07-22 | 1.4107元 | 1.4107元 |
| 2026-07-21 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-07-20 | 1.3867元 | 1.3867元 |
| 2026-07-17 | 1.3572元 | 1.3572元 |
| 2026-07-16 | 1.3809元 | 1.3809元 |
| 2026-07-15 | 1.3841元 | 1.3841元 |
| 2026-07-14 | 1.3678元 | 1.3678元 |
| 2026-07-13 | 1.3423元 | 1.3423元 |
| 2026-07-10 | 1.3701元 | 1.3701元 |
| 2026-07-09 | 1.3805元 | 1.3805元 |
| 2026-07-08 | 1.3728元 | 1.3728元 |
| 2026-07-07 | 1.3893元 | 1.3893元 |
| 2026-07-06 | 1.4106元 | 1.4106元 |
| 2026-07-03 | 1.3938元 | 1.3938元 |
| 2026-07-02 | 1.3931元 | 1.3931元 |
| 2026-07-01 | 1.3947元 | 1.3947元 |
| 2026-06-30 | 1.3797元 | 1.3797元 |
| 2026-06-29 | 1.3859元 | 1.3859元 |
| 2026-06-26 | 1.3918元 | 1.3918元 |
| 2026-06-25 | 1.4200元 | 1.4200元 |
| 2026-06-24 | 1.4155元 | 1.4155元 |
| 2026-06-23 | 1.3812元 | 1.3812元 |
| 2026-06-22 | 1.4055元 | 1.4055元 |
| 2026-06-18 | 1.3674元 | 1.3674元 |
| 2026-06-17 | 1.3882元 | 1.3882元 |
| 2026-06-16 | 1.3981元 | 1.3981元 |
| 2026-06-15 | 1.4091元 | 1.4091元 |
| 2026-06-12 | 1.3787元 | 1.3787元 |
| 2026-06-11 | 1.3407元 | 1.3407元 |
| 2026-06-10 | 1.3547元 | 1.3547元 |
| 2026-06-09 | 1.3651元 | 1.3651元 |
| 2026-06-08 | 1.3477元 | 1.3477元 |
| 2026-06-05 | 1.3857元 | 1.3857元 |
| 2026-06-04 | 1.3929元 | 1.3929元 |
| 2026-06-03 | 1.4137元 | 1.4137元 |
| 2026-06-02 | 1.4100元 | 1.4100元 |
| 2026-06-01 | 1.3900元 | 1.3900元 |
| 2026-05-29 | 1.3815元 | 1.3815元 |
| 2026-05-28 | 1.3917元 | 1.3917元 |
| 2026-05-27 | 1.4006元 | 1.4006元 |
| 2026-05-26 | 1.4163元 | 1.4163元 |
| 2026-05-25 | 1.4057元 | 1.4057元 |
| 2026-05-22 | 1.4052元 | 1.4052元 |
| 2026-05-21 | 1.3906元 | 1.3906元 |
| 2026-05-20 | 1.4193元 | 1.4193元 |
| 2026-05-19 | 1.4190元 | 1.4190元 |
| 2026-05-18 | 1.4148元 | 1.4148元 |
| 2026-05-15 | 1.4357元 | 1.4357元 |