嘉合磐昇纯债D (020264.jj ) 嘉合基金管理有限公司申 | 基金经理李超基金类型债券型成立日期2025-05-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1532元 (2026-06-05) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% (6488 / 7313) |
| 相关基金: | 主从基金: 嘉合磐昇纯债(007332) 、嘉合磐昇纯债C |
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嘉合磐昇纯债D(020264) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-06-04 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-06-03 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-06-02 | 1.1532元 | 1.1532元 |
| 2026-06-01 | 1.1531元 | 1.1531元 |
| 2026-05-29 | 1.1530元 | 1.1530元 |
| 2026-05-28 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-05-27 | 1.1528元 | 1.1528元 |
| 2026-05-26 | 1.1527元 | 1.1527元 |
| 2026-05-25 | 1.1526元 | 1.1526元 |
| 2026-05-22 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-05-21 | 1.1525元 | 1.1525元 |
| 2026-05-20 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-05-19 | 1.1524元 | 1.1524元 |
| 2026-05-18 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-05-15 | 1.1523元 | 1.1523元 |
| 2026-05-14 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-05-13 | 1.1522元 | 1.1522元 |
| 2026-05-12 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-05-11 | 1.1521元 | 1.1521元 |
| 2026-05-08 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-05-07 | 1.1519元 | 1.1519元 |
| 2026-05-06 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-04-30 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-04-29 | 1.1518元 | 1.1518元 |
| 2026-04-28 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-04-27 | 1.1516元 | 1.1516元 |
| 2026-04-24 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-04-23 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-04-22 | 1.1517元 | 1.1517元 |
| 2026-04-21 | 1.1512元 | 1.1512元 |
| 2026-04-20 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-04-17 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-04-16 | 1.1501元 | 1.1501元 |
| 2026-04-15 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-04-14 | 1.1510元 | 1.1510元 |
| 2026-04-13 | 1.1508元 | 1.1508元 |
| 2026-04-10 | 1.1489元 | 1.1489元 |
| 2026-04-09 | 1.1461元 | 1.1461元 |
| 2026-04-08 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-04-07 | 1.1445元 | 1.1445元 |
| 2026-04-03 | 1.1428元 | 1.1428元 |
| 2026-04-02 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-04-01 | 1.1421元 | 1.1421元 |
| 2026-03-31 | 1.1430元 | 1.1430元 |
| 2026-03-30 | 1.1438元 | 1.1438元 |
| 2026-03-27 | 1.1419元 | 1.1419元 |
| 2026-03-26 | 1.1420元 | 1.1420元 |
| 2026-03-25 | 1.1416元 | 1.1416元 |
| 2026-03-24 | 1.1412元 | 1.1412元 |