嘉合磐昇纯债D
(020264.jj ) 嘉合基金管理有限公司
基金类型债券型成立日期2025-05-30总资产规模15.18亿 (2025-12-31) 基金净值1.1419 (2026-02-13) 基金经理李超管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.55% (6884 / 7215)
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嘉合磐昇纯债D(020264) - 历史月度涨跌幅

数据选项
1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月年度涨跌幅
20260.32%0.15%--------------------0.47%
2025----------0.46%-0.05%-0.34%-0.19%0.25%-0.07%0.04%--