嘉合磐昇纯债D (020264.jj ) 嘉合基金管理有限公司申	基金类型债券型成立日期2025-05-30总资产规模15.18亿元 (2025-12-31) 基金净值1.1419元 (2026-02-13) 基金经理李超管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.55% (6884 / 7215)
相关基金:	主从基金: 嘉合磐昇纯债A 、嘉合磐昇纯债C
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嘉合磐昇纯债D(020264) - 基金份额

最后更新于：2025-12-31

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嘉合磐昇纯债D.(020264) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉合磐昇纯债D历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2025-12-31	1.14元	15.18亿	13.36亿元	--
2025-09-30	1.13元	12.97亿	11.44亿元	--
2025-06-30	1.14元	14.51亿	12.72亿元	--