嘉合磐昇纯债D
(020264.jj ) 嘉合基金管理有限公司申		基金经理李超基金类型债券型成立日期2025-05-30总资产规模1.98万元 (2026-03-31) 基金净值1.1532元 (2026-06-05) 管理费用率0.40%管托费用率0.05% (2025-06-28) 成立以来分红再投入年化收益率1.53% (6488 / 7313)
相关基金: 主从基金: 嘉合磐昇纯债(007332) 、嘉合磐昇纯债C
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嘉合磐昇纯债D(020264) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

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嘉合磐昇纯债D.(020264) 历史总基金份额和总规模曲线图

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嘉合磐昇纯债D历史份额，最多展示50条数据。
日期净值总基金规模总基金份额累积资金净流入
2026-03-311.14元1.98万1.74万元--
2025-12-311.14元15.18亿13.36亿元--
2025-09-301.13元12.97亿11.44亿元--
2025-06-301.14元14.51亿12.72亿元--

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