估值
净值&收盘价
回撤
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基金份额
持有人结构
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基金对比
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基金投资策略和运作
概况
公告
嘉合磐昇纯债D
(020264.jj )
嘉合基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2025-05-30
总资产规模
12.97亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.1364
元
(
2025-12-17
)
基金经理
李超
管理费用率
0.40%
管托费用率
0.05%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
0.07%
(6869 / 7128)
相关基金:
主从基金:
嘉合磐昇纯债A
、
嘉合磐昇纯债C
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嘉合磐昇纯债D(020264) - 基金投资策略和运作
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